| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 321 531.00 | 164 039.00 | 157 491.00 | 321 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 117 955.00 | -117 955.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 982.00 | 226 148.00 | 151 833.00 | 377 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 237.00 | 508 143.00 | 493 093.00 | 1 001 237.00 |
BT Marchandises | 1 933 697.00 | | 1 933 697.00 | 1 933 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 946.00 | | 180 946.00 | 180 946.00 |
BZ Autres créances | 245 795.00 | | 245 795.00 | 245 795.00 |
CF Disponibilités | 689 216.00 | | 689 216.00 | 689 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 607.00 | | 3 051 607.00 | 3 051 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 844.00 | 508 143.00 | 3 544 700.00 | 4 052 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | -177 385.00 | -727 503.00 | | -177 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 827.00 | 550 117.00 | | 215 827.00 |
DL TOTAL (I) | 649 585.00 | 433 757.00 | | 649 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089.00 | 937.00 | | 1 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 100.00 | 468 305.00 | | 898 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 021.00 | 1 626 905.00 | | 1 611 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 428.00 | 209 056.00 | | 163 428.00 |
EA Autres dettes | 221 475.00 | 381 444.00 | | 221 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 115.00 | 2 686 650.00 | | 2 895 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 700.00 | 3 120 407.00 | | 3 544 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 090 326.00 | | 7 090 326.00 | 7 090 326.00 |
FG Production vendue services | 208 205.00 | 1 660.00 | 209 866.00 | 208 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 298 532.00 | 1 660.00 | 7 300 193.00 | 7 298 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 306 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 161 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 992 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 20.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 15 296.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 282.00 | -15 296.00 | | 8 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 306.00 | 7 276 347.00 | | 7 315 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 099 478.00 | 6 726 229.00 | | 7 099 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 827.00 | 550 117.00 | | 215 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 903.00 | | 56 333.00 | 944 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 152.00 | | 34 362.00 | 665 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 077.00 | | 21 971.00 | 51 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 157.00 | 44 657.00 | | 463 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 157.00 | 44 657.00 | | 463 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 305.00 | 18 305.00 | 450 000.00 | 468 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 021.00 | 1 611 021.00 | | 1 611 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 475.00 | 8 720.00 | 212 755.00 | 221 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
UX Autres créances clients | 180 946.00 | | | 180 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 145 740.00 | | | 145 740.00 |
VC Groupe et associés | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 898 100.00 | 438 199.00 | 459 901.00 | 898 100.00 |
VP Divers | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 112.00 | | | 85 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 742.00 | 428 693.00 | 73 049.00 | 501 742.00 |
VW T.V.A. | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 115.00 | 2 222 459.00 | 672 656.00 | 2 895 115.00 |