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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 116.00 | 8 226.00 | 73 890.00 | 82 116.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 492 348.00 | 189 830.00 | 302 518.00 | 492 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 171.00 | 1 225.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 525.00 | 296 601.00 | 125 925.00 | 422 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 593.00 | | 125 593.00 | 125 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 650.00 | 494 827.00 | 857 824.00 | 1 352 650.00 |
BT Marchandises | 2 139 974.00 | | 2 139 974.00 | 2 139 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 075.00 | | 257 075.00 | 257 075.00 |
BZ Autres créances | 232 680.00 | | 232 680.00 | 232 680.00 |
CF Disponibilités | 563 909.00 | | 563 909.00 | 563 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 051.00 | | 3 287 051.00 | 3 287 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 702.00 | 494 827.00 | 4 144 875.00 | 4 639 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DH Report à nouveau | 48 614.00 | 38 442.00 | | 48 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 917.00 | 12 730.00 | | 132 917.00 |
DL TOTAL (I) | 795 233.00 | 662 316.00 | | 795 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 664.00 | 1 031.00 | | 335 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 205.00 | 890 023.00 | | 1 162 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 044.00 | 1 428 023.00 | | 1 601 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 472.00 | 190 692.00 | | 247 472.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 642.00 | 2 509 768.00 | | 3 349 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 875.00 | 3 172 084.00 | | 4 144 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 436 226.00 | | 7 436 226.00 | 7 436 226.00 |
FG Production vendue services | 405 063.00 | | 405 063.00 | 405 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 841 289.00 | | 7 841 289.00 | 7 841 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 876 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 219 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 718 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 198.00 | 8 720.00 | | 35 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 198.00 | 8 720.00 | | 35 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 9 240.00 | | 2 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | 9 240.00 | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 367.00 | -520.00 | | 31 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 915 568.00 | 7 211 839.00 | | 7 915 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 782 651.00 | 7 199 109.00 | | 7 782 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 917.00 | 12 730.00 | | 132 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 144.00 | | 465 206.00 | 1 014 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 699.00 | 1 352 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 699.00 | 916 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | 82 116.00 | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 262.00 | | 330 705.00 | 712 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 208.00 | | 52 385.00 | 73 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 989.00 | 70 441.00 | 125 603.00 | 549 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 989.00 | 62 215.00 | 125 603.00 | 549 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 044.00 | 1 601 044.00 | | 1 601 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 593.00 | | 125 593.00 | 125 593.00 |
UX Autres créances clients | 257 075.00 | 257 075.00 | | 257 075.00 |
VB T. V. A. | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
VC Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 563.00 | 79 168.00 | 255 395.00 | 334 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 205.00 | 1 162 205.00 | | 1 162 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
VP Divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 571.00 | 147 571.00 | | 147 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 761.00 | 583 168.00 | 125 593.00 | 708 761.00 |
VW T.V.A. | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 373.00 | 3 093 978.00 | 255 395.00 | 3 349 373.00 |