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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 330 476.00 | 167 726.00 | 162 751.00 | 330 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 123 077.00 | -123 077.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 786.00 | 259 186.00 | 122 600.00 | 381 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 144.00 | 549 989.00 | 464 154.00 | 1 014 144.00 |
BT Marchandises | 1 911 565.00 | | 1 911 565.00 | 1 911 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 681.00 | | 234 681.00 | 234 681.00 |
BZ Autres créances | 293 634.00 | | 293 634.00 | 293 634.00 |
CF Disponibilités | 266 145.00 | | 266 145.00 | 266 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 930.00 | | 2 707 930.00 | 2 707 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 074.00 | 549 989.00 | 3 172 084.00 | 3 722 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 38 442.00 | -177 385.00 | | 38 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 730.00 | 215 827.00 | | 12 730.00 |
DL TOTAL (I) | 662 316.00 | 649 585.00 | | 662 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 1 089.00 | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 023.00 | 898 100.00 | | 890 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 023.00 | 1 611 021.00 | | 1 428 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 692.00 | 163 428.00 | | 190 692.00 |
EA Autres dettes | | 221 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 509 768.00 | 2 895 115.00 | | 2 509 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 084.00 | 3 544 700.00 | | 3 172 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 863 450.00 | | 6 863 450.00 | 6 863 450.00 |
FG Production vendue services | 320 744.00 | | 320 744.00 | 320 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 193.00 | | 7 184 193.00 | 7 184 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 103 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 168 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 720.00 | 8 358.00 | | 8 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720.00 | 8 558.00 | | 8 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | 276.00 | | 9 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240.00 | 276.00 | | 9 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | 8 282.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 211 839.00 | 7 315 306.00 | | 7 211 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 199 109.00 | 7 099 478.00 | | 7 199 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 730.00 | 215 827.00 | | 12 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 237.00 | | 12 906.00 | 1 001 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 514.00 | | 12 748.00 | 699 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 049.00 | | 158.00 | 73 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 144.00 | 41 846.00 | | 508 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 144.00 | 41 846.00 | | 508 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 023.00 | 1 428 023.00 | | 1 428 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
UX Autres créances clients | 234 631.00 | 234 681.00 | | 234 631.00 |
VB T. V. A. | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
VC Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 890 023.00 | 890 023.00 | | 890 023.00 |
VP Divers | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 541.00 | 177 541.00 | | 177 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 428.00 | 530 220.00 | 73 208.00 | 603 428.00 |
VW T.V.A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 768.00 | 2 509 768.00 | | 2 509 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
ST Autres comptes | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 623.00 | | | 225 623.00 |
YT Sous‐traitance | 560 636.00 | | | 560 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 158 133.00 | | | 1 158 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 725.00 | | | 1 081 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 871.00 | | | 999 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |