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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 775.00 | 43 691.00 | 75 084.00 | 118 775.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 502 820.00 | 222 832.00 | 279 988.00 | 502 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 450.00 | 946.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 182.00 | 339 144.00 | 113 038.00 | 452 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 285.00 | | 127 285.00 | 127 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 130.00 | 606 116.00 | 825 014.00 | 1 431 130.00 |
BT Marchandises | 2 391 377.00 | | 2 391 377.00 | 2 391 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 870.00 | | 192 870.00 | 192 870.00 |
BZ Autres créances | 125 814.00 | | 125 814.00 | 125 814.00 |
CF Disponibilités | 568 769.00 | | 568 769.00 | 568 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 277.00 | | 100 277.00 | 100 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 106.00 | | 3 379 106.00 | 3 379 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 236.00 | 606 116.00 | 4 204 120.00 | 4 810 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 205.00 | 2 559.00 | | 9 205.00 |
DH Report à nouveau | 174 885.00 | 48 614.00 | | 174 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 127.00 | 132 917.00 | | 51 127.00 |
DL TOTAL (I) | 846 360.00 | 795 233.00 | | 846 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 152.00 | 335 664.00 | | 270 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 177.00 | 1 162 205.00 | | 871 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 458.00 | 269.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 625.00 | 1 601 044.00 | | 1 366 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 133.00 | 247 472.00 | | 351 133.00 |
EA Autres dettes | 496 215.00 | 2 989.00 | | 496 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 760.00 | 3 349 642.00 | | 3 357 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 120.00 | 4 144 875.00 | | 4 204 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 017 457.00 | | 8 017 457.00 | 8 017 457.00 |
FG Production vendue services | 316 422.00 | | 316 422.00 | 316 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333 879.00 | | 8 333 879.00 | 8 333 879.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 396 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 739 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 816.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 374 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 876.00 | 35 198.00 | | 65 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 876.00 | 35 198.00 | | 65 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 2 735.00 | | 2 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | 3 831.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 192.00 | 31 367.00 | | 63 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 946.00 | 39 820.00 | | 19 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 468 639.00 | 7 915 568.00 | | 8 468 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 512.00 | 7 782 651.00 | | 8 417 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 127.00 | 132 917.00 | | 51 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 650.00 | | 87 007.00 | 1 352 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 527.00 | 1 431 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 527.00 | 956 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 790.00 | | 36 659.00 | 310 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 268.00 | | 48 656.00 | 916 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 593.00 | | 1 692.00 | 125 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 827.00 | 119 816.00 | 8 527.00 | 494 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 226.00 | 35 465.00 | | 8 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 601.00 | 84 352.00 | 8 527.00 | 486 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 127 285.00 | | 127 285.00 | 127 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 960.00 | 418 960.00 | | 418 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 245.00 | 418 960.00 | 127 285.00 | 546 245.00 |