| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135 093.00 | 1 026 038.00 | 109 055.00 | 1 135 093.00 |
AH Fonds commercial | 2 363 547.00 | | 2 363 547.00 | 2 363 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 177.00 | 148 344.00 | 15 833.00 | 164 177.00 |
AN Terrains | 1 135 920.00 | 634 908.00 | 501 012.00 | 1 135 920.00 |
AP Constructions | 13 048 856.00 | 7 109 479.00 | 5 939 377.00 | 13 048 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 303 862.00 | 9 817 882.00 | 2 485 980.00 | 12 303 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 967 747.00 | 3 693 232.00 | 2 274 515.00 | 5 967 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 308.00 | | 537 308.00 | 537 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 401 200.00 | 640 000.00 | 2 761 200.00 | 3 401 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 254.00 | | 215 254.00 | 215 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 035 653.00 | 22 593 467.00 | 14 442 186.00 | 37 035 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 764 913.00 | 84 032.00 | 4 680 881.00 | 4 764 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 731.00 | 76 296.00 | 1 703 435.00 | 1 779 731.00 |
BZ Autres créances | 1 526 562.00 | | 1 526 562.00 | 1 526 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 486.00 | | 185 486.00 | 185 486.00 |
CF Disponibilités | 7 220 383.00 | | 7 220 383.00 | 7 220 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 819.00 | | 193 819.00 | 193 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 687 107.00 | 160 328.00 | 15 526 779.00 | 15 687 107.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 722 766.00 | 22 753 795.00 | 29 968 971.00 | 52 722 766.00 |
CU Autres participations | 12 259 242.00 | 200 000.00 | 12 059 242.00 | 12 259 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | 257 600.00 | | 257 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 981 300.00 | 3 981 300.00 | | 3 981 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 9 210 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 747 210.00 | 3 111 190.00 | | 3 747 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 671.00 | 1 858 788.00 | | 953 671.00 |
DL TOTAL (I) | 21 043 656.00 | 20 700 705.00 | | 21 043 656.00 |
DP Provisions pour risques | 344 567.00 | 615 854.00 | | 344 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 894 864.00 | 856 373.00 | | 894 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 906 386.00 | 1 902 477.00 | | 1 906 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402 114.00 | 4 110 672.00 | | 3 402 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 803.00 | 105 303.00 | | 122 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 984.00 | 1 153 447.00 | | 1 189 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 519.00 | 1 703 768.00 | | 1 684 519.00 |
EA Autres dettes | 448 295.00 | 434 126.00 | | 448 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 847 715.00 | 7 507 316.00 | | 6 847 715.00 |
ED (V) | 347.00 | 26 092.00 | | 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 968 971.00 | 30 325 654.00 | | 29 968 971.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 265 473.00 | 246 877.00 | | 265 473.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 759 812.00 | 1 204 754.00 | | 759 812.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 26 826.00 | 25 160.00 | | 26 826.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 170 867.00 | 189 064.00 | | 170 867.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 666 955.00 | 430 250.00 | | 666 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 568 418.00 | 18 733 618.00 | |
FG Production vendue services | | 110 842.00 | 105 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 679 260.00 | 18 838 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 369 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 681 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 446 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 551 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 648 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 491.00 | |
GE Autres charges | | | 72 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 641 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 272.00 | 584 427.00 | | 16 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 516.00 | 107 000.00 | | 101 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 431.00 | 477 220.00 | | 353 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 219.00 | 1 168 647.00 | | 471 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 682.00 | 196 518.00 | | 288 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 626.00 | 165 619.00 | | 64 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 601.00 | 188 311.00 | | 87 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 909.00 | 550 448.00 | | 440 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 310.00 | 618 199.00 | | 30 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 229.00 | 484 113.00 | | 397 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 056.00 | 4 342 010.00 | | 3 741 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 385.00 | 2 483 222.00 | | 2 787 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 671.00 | 1 858 788.00 | | 953 671.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 295 680.00 | -195 842.00 | | 295 680.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 73 739.00 | 116 920.00 | | 73 739.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 740 079.00 | 1 258 512.00 | | 740 079.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 759 811.00 | 1 204 753.00 | | 759 811.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -19 733.00 | 53 759.00 | | -19 733.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 73 739.00 | 116 920.00 | | 73 739.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 818 772.00 | | 1 544 465.00 | 15 818 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 659.00 | 15 660 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 197.00 | 16 710 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 686 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 289.00 | 362 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 735.00 | | 8 138.00 | 679 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 135.00 | | 45 127.00 | 360 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 778 901.00 | | 1 491 200.00 | 14 778 901.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 811.00 | 60 397.00 | 43 539.00 | 190 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 717.00 | 1 251.00 | 1 250.00 | 9 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 094.00 | 59 146.00 | 42 289.00 | 181 094.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 898.00 | 840 000.00 | | 304 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 898.00 | 840 000.00 | | 304 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 840 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 110.00 | 137 110.00 | | 137 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 425.00 | 132 425.00 | | 132 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 401 200.00 | | | 3 401 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 037.00 | | | 1 280 037.00 |
VB T. V. A. | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VC Groupe et associés | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 909.00 | | | 161 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 047.00 | 1 473 847.00 | 3 401 200.00 | 4 875 047.00 |
VW T.V.A. | 201 387.00 | 201 387.00 | | 201 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 976.00 | 593 976.00 | | 593 976.00 |