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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 962.00 | 324 530.00 | 366 432.00 | 690 962.00 |
AP Constructions | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 152.00 | 110 092.00 | 165 060.00 | 275 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 671 600.00 | 940 000.00 | 2 731 600.00 | 3 671 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 747 354.00 | 1 885 019.00 | 17 862 335.00 | 19 747 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693 682.00 | | 2 693 682.00 | 2 693 682.00 |
BZ Autres créances | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 645 037.00 | | 2 645 037.00 | 2 645 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 406 602.00 | | 6 406 602.00 | 6 406 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 153 956.00 | 1 885 019.00 | 24 268 937.00 | 26 153 956.00 |
CU Autres participations | 15 059 242.00 | 460 000.00 | 14 599 242.00 | 15 059 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | 257 600.00 | | 257 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 981 300.00 | 3 981 300.00 | | 3 981 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
DG Autres réserves | 14 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 460.00 | 1 845 342.00 | | 803 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 927.00 | 1 878 223.00 | | 1 783 927.00 |
DL TOTAL (I) | 20 852 047.00 | 19 988 226.00 | | 20 852 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496 967.00 | 2 901 611.00 | | 2 496 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 578.00 | 147 267.00 | | 165 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 197.00 | 495 618.00 | | 750 197.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 24 000.00 | | 3 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 890.00 | 3 594 584.00 | | 3 416 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 268 937.00 | 23 582 809.00 | | 24 268 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 220.00 | 30 400.00 | 1 823 620.00 | 1 793 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 220.00 | 30 400.00 | 1 823 620.00 | 1 793 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 762.00 | |
GE Autres charges | | | -17 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 46 809.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 330.00 | 46 809.00 | | 38 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 228.00 | 405.00 | | 70 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 642.00 | 20 078.00 | | 18 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 870.00 | 20 483.00 | | 88 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 540.00 | 26 326.00 | | -50 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 152.00 | 172 711.00 | | 181 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 371.00 | 4 025 921.00 | | 4 028 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 444.00 | 2 147 697.00 | | 2 244 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 927.00 | 1 878 223.00 | | 1 783 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 762 911.00 | | 183 170.00 | 19 762 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 18 730 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 727.00 | 19 747 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 690 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 229.00 | 325 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 623.00 | | 5 837.00 | 686 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 445.00 | | 77 333.00 | 345 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730 842.00 | | 100 000.00 | 18 730 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 445.00 | 70 762.00 | 80 086.00 | 189 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 143.00 | 5 987.00 | 1 499.00 | 15 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 302.00 | 64 774.00 | 78 587.00 | 174 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544 898.00 | 160 000.00 | | 1 544 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 898.00 | 160 000.00 | | 1 544 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 578.00 | 165 578.00 | | 165 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 671 600.00 | | 3 671 600.00 | 3 671 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 693 682.00 | 2 693 682.00 | | 2 693 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 496 967.00 | 409 051.00 | 1 663 632.00 | 2 496 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 644.00 | | | 404 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 562.00 | 108 562.00 | | 108 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 433 164.00 | 2 761 564.00 | 3 671 600.00 | 6 433 164.00 |
VW T.V.A. | 443 792.00 | 443 792.00 | | 443 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 890.00 | 1 328 973.00 | 1 663 632.00 | 3 416 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |