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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 623.00 | 317 328.00 | 369 295.00 | 686 623.00 |
AP Constructions | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 229.00 | 139 366.00 | 131 863.00 | 271 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 583 600.00 | 940 000.00 | 2 643 600.00 | 3 583 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 851 092.00 | 1 747 092.00 | 15 104 000.00 | 16 851 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 682.00 | | 2 915 682.00 | 2 915 682.00 |
BZ Autres créances | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 15 050.00 | 984 950.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 328 636.00 | | 2 328 636.00 | 2 328 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 459.00 | | 5 308 459.00 | 5 308 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 159 551.00 | 1 747 092.00 | 20 412 460.00 | 22 159 551.00 |
CU Autres participations | 12 259 242.00 | 300 000.00 | 11 959 242.00 | 12 259 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | 257 600.00 | | 257 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 981 300.00 | 3 981 300.00 | | 3 981 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 466 977.00 | 3 747 210.00 | | 3 466 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 269.00 | 953 671.00 | | 1 732 269.00 |
DL TOTAL (I) | 19 463 906.00 | 18 965 541.00 | | 19 463 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 550.00 | 2 496 967.00 | | 2 593 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 894.00 | 137 110.00 | | 114 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 042.00 | 432 670.00 | | 809 042.00 |
EA Autres dettes | 24 419.00 | 24 000.00 | | 24 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 553.00 | 593 976.00 | | 948 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 412 460.00 | 19 559 518.00 | | 20 412 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 768.00 | 29 800.00 | 1 956 568.00 | 1 926 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 768.00 | 29 800.00 | 1 956 568.00 | 1 926 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 124.00 | |
GE Autres charges | | | 24 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 13 200.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 13 200.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 305.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 305.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 955.00 | 12 895.00 | | 23 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 567.00 | 30 342.00 | | 122 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 692.00 | 3 741 056.00 | | 4 186 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 422.00 | 2 787 385.00 | | 2 454 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 269.00 | 953 671.00 | | 1 732 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 710 040.00 | | 578 252.00 | 16 710 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 600.00 | 15 842 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 200.00 | 16 851 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 600.00 | 321 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 623.00 | | | 686 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 975.00 | | 28 252.00 | 362 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 660 442.00 | | 550 000.00 | 15 660 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 670.00 | 64 124.00 | 69 600.00 | 207 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 718.00 | 2 713.00 | | 9 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 952.00 | 61 411.00 | 69 600.00 | 197 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 640 000.00 | 300 000.00 | 940 000.00 | 640 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 898.00 | 400 000.00 | 1 544 898.00 | 1 144 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 898.00 | 400 000.00 | 1 544 898.00 | 1 144 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 894.00 | 114 894.00 | | 114 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 583 600.00 | | 3 583 600.00 | 3 583 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 915 682.00 | 2 915 682.00 | | 2 915 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 593 550.00 | 710 690.00 | 1 670 293.00 | 2 593 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 425.00 | | | 203 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
VP Divers | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 563 424.00 | 2 979 824.00 | 3 583 600.00 | 6 563 424.00 |
VW T.V.A. | 477 804.00 | 477 804.00 | | 477 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 553.00 | 948 553.00 | | 948 553.00 |