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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 623.00 | 320 041.00 | 366 582.00 | 686 623.00 |
AP Constructions | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 048.00 | 123 905.00 | 171 143.00 | 295 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 671 600.00 | 940 000.00 | 2 731 600.00 | 3 671 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 762 911.00 | 1 734 343.00 | 18 028 568.00 | 19 762 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 414.00 | | 1 761 414.00 | 1 761 414.00 |
BZ Autres créances | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
CF Disponibilités | 3 744 709.00 | | 3 744 709.00 | 3 744 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 241.00 | | 5 554 241.00 | 5 554 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 317 153.00 | 1 734 343.00 | 23 582 809.00 | 25 317 153.00 |
CU Autres participations | 15 059 242.00 | 300 000.00 | 14 759 242.00 | 15 059 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | 257 600.00 | | 257 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 981 300.00 | 3 981 300.00 | | 3 981 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 845 342.00 | 3 466 977.00 | | 1 845 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 223.00 | 1 732 269.00 | | 1 878 223.00 |
DL TOTAL (I) | 19 988 226.00 | 19 463 906.00 | | 19 988 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901 611.00 | | | 2 901 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 267.00 | 114 894.00 | | 147 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 618.00 | 809 042.00 | | 495 618.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 419.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 584.00 | 948 553.00 | | 3 594 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 582 809.00 | 20 412 460.00 | | 23 582 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 770.00 | 29 800.00 | 1 853 570.00 | 1 823 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 770.00 | 29 800.00 | 1 853 570.00 | 1 823 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 174.00 | |
GE Autres charges | | | 24 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 635 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 809.00 | 24 000.00 | | 46 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 809.00 | 24 000.00 | | 46 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 45.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 483.00 | 45.00 | | 20 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 326.00 | 23 955.00 | | 26 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 711.00 | 122 567.00 | | 172 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 921.00 | 4 186 692.00 | | 4 025 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 697.00 | 2 454 422.00 | | 2 147 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 223.00 | 1 732 269.00 | | 1 878 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 851 092.00 | | 3 245 819.00 | 16 851 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 18 730 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 000.00 | 19 762 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 000.00 | 345 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 623.00 | | | 686 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 626.00 | | 127 819.00 | 321 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 842 842.00 | | 3 118 000.00 | 15 842 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 194.00 | 71 174.00 | 83 922.00 | 202 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 430.00 | 2 713.00 | | 12 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 763.00 | 68 461.00 | 83 922.00 | 189 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544 898.00 | 1 544 898.00 | | 1 544 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 898.00 | 1 544 898.00 | | 1 544 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 267.00 | 147 267.00 | | 147 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 671 600.00 | | 3 671 600.00 | 3 671 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 414.00 | 1 761 414.00 | | 1 761 414.00 |
VB T. V. A. | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 611.00 | 406 030.00 | 1 650 389.00 | 2 901 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 681.00 | 1 809 081.00 | 3 671 600.00 | 5 480 681.00 |
VW T.V.A. | 228 733.00 | 228 733.00 | | 228 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 693.00 | 1 073 112.00 | 1 650 389.00 | 3 568 693.00 |