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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 407.00 | 9 183.00 | 4 224.00 | 13 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 026.00 | 44 804.00 | 25 222.00 | 70 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 433.00 | 53 988.00 | 29 445.00 | 83 433.00 |
BT Marchandises | 201 470.00 | | 201 470.00 | 201 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 414.00 | | 67 414.00 | 67 414.00 |
BZ Autres créances | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CF Disponibilités | 290 038.00 | | 290 038.00 | 290 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 934.00 | | 584 934.00 | 584 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 367.00 | 53 988.00 | 614 380.00 | 668 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 349 580.00 | 312 591.00 | | 349 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 482.00 | 36 989.00 | | 56 482.00 |
DL TOTAL (I) | 462 563.00 | 406 081.00 | | 462 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 162.00 | 11 227.00 | | 11 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673.00 | 5 600.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 675.00 | 33 587.00 | | 86 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 953.00 | 52 330.00 | | 50 953.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 530.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 816.00 | 103 274.00 | | 151 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 380.00 | 509 355.00 | | 614 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 816.00 | 103 274.00 | | 151 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 412.00 | | 1 205 412.00 | 1 205 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 412.00 | | 1 205 412.00 | 1 205 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 761.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | 8 288.00 | | 9 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 111.00 | 1 133 994.00 | | 1 210 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 629.00 | 1 097 005.00 | | 1 153 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 482.00 | 36 989.00 | | 56 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 045.00 | 7 649.00 | | 7 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 241.00 | | 3 842.00 | 80 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 83 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 83 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 241.00 | | 3 842.00 | 80 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 877.00 | 10 761.00 | 650.00 | 43 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 877.00 | 10 761.00 | 650.00 | 43 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 675.00 | 86 675.00 | | 86 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VI Groupe et associés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 144.00 | 150 144.00 | | 150 144.00 |