| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 561.00 | 987.00 | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 407.00 | 10 929.00 | 2 479.00 | 13 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 717.00 | 59 529.00 | 19 188.00 | 78 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 672.00 | 71 019.00 | 22 653.00 | 93 672.00 |
BT Marchandises | 289 113.00 | | 289 113.00 | 289 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 354.00 | 1 267.00 | 74 087.00 | 75 354.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CF Disponibilités | 271 029.00 | | 271 029.00 | 271 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 484.00 | 1 267.00 | 653 217.00 | 654 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 156.00 | 72 286.00 | 675 870.00 | 748 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 466 793.00 | 406 062.00 | | 466 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 689.00 | 60 731.00 | | 64 689.00 |
DL TOTAL (I) | 587 983.00 | 523 294.00 | | 587 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 256.00 | 11 264.00 | | 11 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 16 060.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 228.00 | 49 768.00 | | 25 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 251.00 | 46 495.00 | | 38 251.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 1 265.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 886.00 | 124 851.00 | | 87 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 870.00 | 648 145.00 | | 675 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 886.00 | 124 851.00 | | 87 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 949.00 | | 1 341 949.00 | 1 341 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 949.00 | | 1 341 949.00 | 1 341 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | 6 403.00 | | 8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 974.00 | 1 269 270.00 | | 1 346 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 285.00 | 1 208 540.00 | | 1 282 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 689.00 | 60 731.00 | | 64 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 913.00 | | 1 759.00 | 91 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 365.00 | | 1 759.00 | 90 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 621.00 | 8 397.00 | | 62 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 516.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 576.00 | 7 881.00 | | 62 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |