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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 077.00 | 471.00 | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 806.00 | 25 207.00 | 600.00 | 25 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 254.00 | 30 183.00 | 1 070.00 | 31 254.00 |
BT Marchandises | 133 140.00 | | 133 140.00 | 133 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 641.00 | 1 267.00 | 65 373.00 | 66 641.00 |
BZ Autres créances | 197 674.00 | | 197 674.00 | 197 674.00 |
CF Disponibilités | 373 331.00 | | 373 331.00 | 373 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 708.00 | 1 267.00 | 772 441.00 | 773 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 962.00 | 31 450.00 | 773 511.00 | 804 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 517 182.00 | 466 793.00 | | 517 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 288.00 | 64 689.00 | | 62 288.00 |
DL TOTAL (I) | 635 971.00 | 587 983.00 | | 635 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 213.00 | 11 256.00 | | 11 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 565.00 | 9 500.00 | | 12 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 565.00 | 25 228.00 | | 60 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 341.00 | 38 251.00 | | 42 341.00 |
EA Autres dettes | 10 856.00 | 3 608.00 | | 10 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 540.00 | 87 886.00 | | 137 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 511.00 | 675 870.00 | | 773 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 540.00 | 87 886.00 | | 137 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 939.00 | | 1 502 939.00 | 1 502 939.00 |
FG Production vendue services | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 939.00 | | 1 502 939.00 | 1 502 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 016.00 | | | 271 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 912.00 | | | 284 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 754.00 | | | 195 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 341.00 | 8 870.00 | | 17 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 648.00 | 1 346 974.00 | | 1 793 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 360.00 | 1 282 285.00 | | 1 731 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 288.00 | 64 689.00 | | 62 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 672.00 | | 4 460.00 | 93 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 878.00 | 31 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 878.00 | 29 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 124.00 | | 4 460.00 | 92 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 019.00 | 12 147.00 | 52 982.00 | 71 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 516.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 457.00 | 11 631.00 | 52 982.00 | 70 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
VB T. V. A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VI Groupe et associés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 204.00 | 187 204.00 | | 187 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 237.00 | 267 237.00 | | 267 237.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 975.00 | 124 975.00 | | 124 975.00 |