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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 673.00 | 11 882.00 | 15 791.00 | 27 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 650.00 | 29 237.00 | 13 413.00 | 42 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 871.00 | 42 667.00 | 29 204.00 | 71 871.00 |
BT Marchandises | 404 475.00 | | 404 475.00 | 404 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 261.00 | 1 267.00 | 47 994.00 | 49 261.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CF Disponibilités | 647 672.00 | | 647 672.00 | 647 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 290.00 | 1 267.00 | 1 116 023.00 | 1 117 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 161.00 | 43 935.00 | 1 145 226.00 | 1 189 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 698 609.00 | 579 471.00 | | 698 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 577.00 | 119 138.00 | | 175 577.00 |
DL TOTAL (I) | 930 686.00 | 755 110.00 | | 930 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 338.00 | 11 271.00 | | 35 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 749.00 | 59 432.00 | | 39 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 628.00 | 91 759.00 | | 112 628.00 |
EA Autres dettes | 26 825.00 | 13 626.00 | | 26 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 540.00 | 176 088.00 | | 214 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 226.00 | 931 198.00 | | 1 145 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 540.00 | 176 088.00 | | 214 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 742.00 | | 1 872 742.00 | 1 872 742.00 |
FG Production vendue services | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 955.00 | | 1 873 955.00 | 1 873 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 339.00 | 35 463.00 | | 57 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 591.00 | 1 601 270.00 | | 1 875 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 014.00 | 1 482 132.00 | | 1 700 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 577.00 | 119 138.00 | | 175 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 702.00 | 5 732.00 | | 2 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 038.00 | | 1 833.00 | 70 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 490.00 | | 1 833.00 | 68 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 721.00 | 6 947.00 | | 35 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 173.00 | 6 947.00 | | 34 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
UX Autres créances clients | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VI Groupe et associés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 540.00 | 214 540.00 | | 214 540.00 |