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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 2 790.00 | 1 295.00 | 4 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 436.00 | 95 505.00 | 1 931.00 | 97 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 271.00 | 81 303.00 | 11 967.00 | 93 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 463.00 | 179 598.00 | 15 864.00 | 195 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BP En cours de production de services | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 784.00 | 260.00 | 175 523.00 | 175 784.00 |
BZ Autres créances | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CF Disponibilités | 153 501.00 | | 153 501.00 | 153 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 705.00 | 260.00 | 422 444.00 | 422 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 168.00 | 179 859.00 | 438 309.00 | 618 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
CU Autres participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DG Autres réserves | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
DL TOTAL (I) | 129 590.00 | | | 129 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 338.00 | | | 154 338.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 718.00 | | | 308 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 309.00 | | | 438 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 718.00 | | | 308 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 891.00 | | 737 891.00 | 737 891.00 |
FG Production vendue services | 286 069.00 | | 286 069.00 | 286 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 961.00 | | 1 023 961.00 | 1 023 961.00 |
FM Production stockée | | | 16 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 089.00 | | | 1 045 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 649.00 | | | 988 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 335.00 | | | 178 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 414.00 | 4 146.00 | 1 961.00 | 177 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 2 327.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 951.00 | 1 819.00 | 1 961.00 | 176 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 649.00 | 114 649.00 | | 114 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 568.00 | 210 255.00 | 313.00 | 210 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 719.00 | 308 719.00 | | 308 719.00 |