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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 741.00 | 106 063.00 | 6 677.00 | 112 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 786.00 | 77 277.00 | 20 509.00 | 97 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 545.00 | 187 427.00 | 28 118.00 | 215 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
BP En cours de production de services | 52 522.00 | | 52 522.00 | 52 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 736.00 | 924.00 | 129 811.00 | 130 736.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 160.00 | 924.00 | 406 236.00 | 407 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 705.00 | 188 351.00 | 434 354.00 | 622 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
CU Autres participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DG Autres réserves | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
DL TOTAL (I) | 144 125.00 | | | 144 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 359.00 | | | 128 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 228.00 | | | 290 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 354.00 | | | 434 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 065.00 | | | 280 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917 546.00 | | 917 546.00 | 917 546.00 |
FG Production vendue services | 338 568.00 | | 338 568.00 | 338 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 114.00 | | 1 256 114.00 | 1 256 114.00 |
FM Production stockée | | | 16 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 250.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 864.00 | | | 1 275 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 012.00 | | | 1 240 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 258.00 | | 1 287.00 | 214 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 241.00 | | 1 287.00 | 209 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 176.00 | 22 251.00 | | 165 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 090.00 | 22 251.00 | | 161 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 360.00 | 128 360.00 | | 128 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 406.00 | 125 406.00 | | 125 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 130 736.00 | 129 627.00 | 1 109.00 | 130 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 149.00 | 5 985.00 | 10 164.00 | 16 149.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 409.00 | 144 050.00 | 1 359.00 | 145 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 229.00 | 280 065.00 | 10 164.00 | 290 229.00 |