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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 562.00 | 101 366.00 | 16 196.00 | 117 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 780.00 | 87 411.00 | 6 368.00 | 93 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 360.00 | 192 863.00 | 23 496.00 | 216 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BP En cours de production de services | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 231.00 | 924.00 | 172 306.00 | 173 231.00 |
BZ Autres créances | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CF Disponibilités | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 712.00 | 924.00 | 285 787.00 | 286 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 072.00 | 193 787.00 | 309 284.00 | 503 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
CU Autres participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DG Autres réserves | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 169.00 | | | -19 169.00 |
DL TOTAL (I) | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 566.00 | | | 110 566.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 180.00 | | | 220 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 284.00 | | | 309 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 086.00 | | | 216 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 240.00 | | 815 240.00 | 815 240.00 |
FG Production vendue services | 361 887.00 | | 361 887.00 | 361 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 128.00 | | 1 177 128.00 | 1 177 128.00 |
FM Production stockée | | | -14 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 014.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 394.00 | | | 1 170 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 563.00 | | | 1 189 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 169.00 | | | -19 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 545.00 | | 14 393.00 | 215 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 578.00 | 216 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 578.00 | 211 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 528.00 | | 14 393.00 | 210 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 427.00 | 19 014.00 | 13 578.00 | 187 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 341.00 | 19 014.00 | 13 578.00 | 183 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 173 231.00 | 172 122.00 | 1 109.00 | 173 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 164.00 | 6 070.00 | 4 094.00 | 10 164.00 |
VI Groupe et associés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 156.00 | 188 797.00 | 1 359.00 | 190 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 180.00 | 216 087.00 | 4 094.00 | 220 180.00 |