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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 741.00 | 100 254.00 | 12 486.00 | 112 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 499.00 | 60 835.00 | 35 663.00 | 96 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 258.00 | 165 176.00 | 49 082.00 | 214 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
BP En cours de production de services | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 943.00 | 924.00 | 168 019.00 | 168 943.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 141 241.00 | | 141 241.00 | 141 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 924.00 | 924.00 | 388 000.00 | 388 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 183.00 | 166 100.00 | 437 082.00 | 603 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
CU Autres participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DG Autres réserves | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DL TOTAL (I) | 124 273.00 | | | 124 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 809.00 | | | 312 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 082.00 | | | 437 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 620.00 | | | 295 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 156.00 | | 775 156.00 | 775 156.00 |
FG Production vendue services | 428 535.00 | | 428 535.00 | 428 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 692.00 | | 1 203 692.00 | 1 203 692.00 |
FM Production stockée | | | 8 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 191.00 | | | 1 221 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 007.00 | | | 1 205 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 701.00 | | 34 862.00 | 226 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 304.00 | 214 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 304.00 | 209 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 683.00 | | 34 862.00 | 221 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 426.00 | 20 055.00 | 47 304.00 | 192 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 340.00 | 20 055.00 | 47 304.00 | 188 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 309.00 | 118 309.00 | | 118 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 539.00 | 121 539.00 | | 121 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 168 944.00 | 167 834.00 | 1 109.00 | 168 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 984.00 | 10 835.00 | 16 149.00 | 26 984.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 042.00 | 187 683.00 | 1 359.00 | 189 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 769.00 | 295 620.00 | 16 149.00 | 311 769.00 |