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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 755.00 | 193 519.00 | 33 236.00 | 226 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 076.00 | 193 519.00 | 210 557.00 | 404 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 523.00 | 10 861.00 | 184 661.00 | 195 523.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 241 796.00 | | 241 796.00 | 241 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 635.00 | 10 861.00 | 437 774.00 | 448 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 711.00 | 204 380.00 | 648 331.00 | 852 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 146.00 | 177 146.00 | | 177 146.00 |
DG Autres réserves | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DH Report à nouveau | | 84 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 853.00 | 296 194.00 | | 62 853.00 |
DL TOTAL (I) | 246 310.00 | 563 723.00 | | 246 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086.00 | 3 033.00 | | 9 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 785.00 | 94 457.00 | | 135 785.00 |
EA Autres dettes | 162 269.00 | 242 983.00 | | 162 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 021.00 | 350 291.00 | | 402 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 331.00 | 914 014.00 | | 648 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 021.00 | 350 291.00 | | 402 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 800.00 | | 796 800.00 | 796 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 800.00 | | 796 800.00 | 796 800.00 |
FQ Autres produits | | | 32 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 861.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 614.00 | 782 976.00 | | 835 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 761.00 | 486 782.00 | | 772 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 853.00 | 296 194.00 | | 62 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 482.00 | 5 640.00 | | 4 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 638.00 | 2 367.00 | 17 998.00 | 386 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 404 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 226 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 841.00 | | | 176 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 317.00 | 2 367.00 | 17 998.00 | 209 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 808.00 | 17 390.00 | 4 679.00 | 180 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 808.00 | 17 390.00 | 4 679.00 | 180 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 861.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 269.00 | 162 269.00 | | 162 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 195 523.00 | | | 195 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 319.00 | 207 319.00 | | 207 319.00 |
VW T.V.A. | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 021.00 | 402 021.00 | | 402 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | 1 366.00 | | 4 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 149.00 | 7 069.00 | | 10 149.00 |
ST Autres comptes | 113 318.00 | 128 119.00 | | 113 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 052.00 | 25 951.00 | | 20 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 967.00 | 2 410.00 | | 1 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 207.00 | 1 366.00 | | 5 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 085.00 | 155 047.00 | | 160 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 172.00 | 15 235.00 | | 16 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 485.00 | 163 549.00 | | 145 485.00 |