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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
AH Fonds commercial | 611 841.00 | | 611 841.00 | 611 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 054.00 | 203 320.00 | 74 733.00 | 278 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 711.00 | 250 878.00 | 693 833.00 | 944 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 490.00 | | 380 490.00 | 380 490.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CF Disponibilités | 553 721.00 | | 553 721.00 | 553 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 349.00 | | 937 349.00 | 937 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 060.00 | 250 878.00 | 1 631 181.00 | 1 882 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 146.00 | 177 146.00 | | 177 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
DG Autres réserves | 96 487.00 | 96 487.00 | | 96 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 599.00 | 64 616.00 | | 166 599.00 |
DL TOTAL (I) | 457 947.00 | 355 964.00 | | 457 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 633.00 | 787 838.00 | | 694 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914.00 | 126 567.00 | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 978.00 | 5 479.00 | | 17 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 531.00 | 196 701.00 | | 177 531.00 |
EA Autres dettes | 279 179.00 | 382 747.00 | | 279 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 235.00 | 1 499 332.00 | | 1 173 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 181.00 | 1 855 295.00 | | 1 631 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 495.00 | 804 698.00 | | 563 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 425.00 | | 7 286.00 | 937 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 399.00 | | | 659 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 368.00 | | 686.00 | 277 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 6 600.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 439.00 | 47 440.00 | | 203 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 606.00 | 22 952.00 | | 24 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 833.00 | 24 488.00 | | 178 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 179.00 | 279 179.00 | | 279 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 380 490.00 | 380 490.00 | | 380 490.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 633.00 | 84 893.00 | 267 702.00 | 694 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -90 085.00 | | | -90 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 887.00 | 390 887.00 | | 390 887.00 |
VW T.V.A. | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 235.00 | 563 495.00 | 267 702.00 | 1 173 235.00 |