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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 558.00 | 24 606.00 | 22 952.00 | 47 558.00 |
AH Fonds commercial | 611 841.00 | | 611 841.00 | 611 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 368.00 | 178 833.00 | 98 535.00 | 277 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 425.00 | 203 439.00 | 733 986.00 | 937 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 127.00 | | 454 127.00 | 454 127.00 |
BZ Autres créances | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 660 933.00 | | 660 933.00 | 660 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 309.00 | | 1 121 309.00 | 1 121 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 734.00 | 203 439.00 | 1 855 295.00 | 2 058 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 146.00 | 177 146.00 | | 177 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
DG Autres réserves | 96 487.00 | 96 396.00 | | 96 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 616.00 | 78 091.00 | | 64 616.00 |
DL TOTAL (I) | 355 964.00 | 369 347.00 | | 355 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 838.00 | 61 714.00 | | 787 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 567.00 | 82 914.00 | | 126 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 570.00 | | 5 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 701.00 | 93 551.00 | | 196 701.00 |
EA Autres dettes | 382 747.00 | 267 039.00 | | 382 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 332.00 | 510 788.00 | | 1 499 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 295.00 | 880 135.00 | | 1 855 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 698.00 | 477 845.00 | | 804 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 234.00 | | 575 335.00 | 450 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 144.00 | 937 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 659 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 144.00 | 277 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 118.00 | | 478 281.00 | 196 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 636.00 | | 96 876.00 | 253 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 178.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 949.00 | 26 374.00 | 30 885.00 | 207 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 277.00 | 5 329.00 | | 19 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 672.00 | 21 045.00 | 30 885.00 | 188 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 747.00 | 382 747.00 | | 382 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 454 127.00 | 454 127.00 | | 454 127.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 838.00 | 93 205.00 | 294 025.00 | 787 838.00 |
VI Groupe et associés | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 124.00 | | | 726 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 034.00 | 461 034.00 | | 461 034.00 |
VW T.V.A. | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 332.00 | 804 698.00 | 294 025.00 | 1 499 332.00 |