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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
AH Fonds commercial | 611 841.00 | | 611 841.00 | 611 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 462.00 | 104 427.00 | 96 035.00 | 200 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 997.00 | 135 863.00 | 715 134.00 | 850 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 315.00 | | 319 315.00 | 319 315.00 |
BZ Autres créances | 378 245.00 | | 378 245.00 | 378 245.00 |
CF Disponibilités | 745 482.00 | | 745 482.00 | 745 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 359.00 | | 1 453 359.00 | 1 453 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 356.00 | 135 863.00 | 2 168 493.00 | 2 304 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 183.00 | 177 146.00 | | 89 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
DG Autres réserves | | 96 487.00 | | |
DH Report à nouveau | -148 951.00 | | | -148 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 332.00 | 166 599.00 | | 205 332.00 |
DL TOTAL (I) | 163 278.00 | 457 947.00 | | 163 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 896.00 | 694 633.00 | | 969 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 343.00 | 3 914.00 | | 8 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 082.00 | 17 978.00 | | 17 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 469.00 | 177 531.00 | | 157 469.00 |
EA Autres dettes | 852 425.00 | 279 179.00 | | 852 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 214.00 | 1 173 235.00 | | 2 005 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 493.00 | 1 631 181.00 | | 2 168 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 569.00 | 563 495.00 | | 1 150 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 711.00 | | 51 051.00 | 944 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 766.00 | 850 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 122.00 | 643 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 644.00 | 200 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 399.00 | | | 659 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 054.00 | | 51 051.00 | 278 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 878.00 | 29 750.00 | 144 766.00 | 250 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 558.00 | | 16 122.00 | 47 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 320.00 | 29 750.00 | 128 644.00 | 203 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 425.00 | 852 425.00 | | 852 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 319 315.00 | 319 315.00 | | 319 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 896.00 | 115 251.00 | 382 147.00 | 969 896.00 |
VI Groupe et associés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 157.00 | | | 360 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 345.00 | 376 345.00 | | 376 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 135.00 | 715 135.00 | | 715 135.00 |
VW T.V.A. | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 214.00 | 1 150 569.00 | 382 147.00 | 2 005 214.00 |