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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 941.00 | 10 961.00 | 10 980.00 | 21 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 531.00 | 25 201.00 | 12 330.00 | 37 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 707.00 | | 438 707.00 | 438 707.00 |
BZ Autres créances | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
CF Disponibilités | 431 695.00 | | 431 695.00 | 431 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 079.00 | | 1 015 079.00 | 1 015 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 610.00 | 25 201.00 | 1 027 409.00 | 1 052 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 128.00 | | | 228 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
DL TOTAL (I) | 309 215.00 | | | 309 215.00 |
DP Provisions pour risques | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 403.00 | | | 307 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 640.00 | | | 256 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 540.00 | | | 599 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 409.00 | | | 1 027 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 349.00 | | | 293 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 415.00 | | 1 641 415.00 | 1 641 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 415.00 | | 1 641 415.00 | 1 641 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 291.00 | | | 1 653 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 204.00 | | | 1 616 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 316.00 | 4 886.00 | | 20 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 093.00 | 1 147.00 | | 13 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 223.00 | 3 739.00 | | 7 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 728.00 | | 74.00 | 118 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 728.00 | | 74.00 | 118 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 640.00 | 256 640.00 | | 256 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 438 707.00 | | | 438 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VB T. V. A. | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
VI Groupe et associés | 307 403.00 | 1 212.00 | | 307 403.00 |
VP Divers | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 937.00 | 498 587.00 | 1 350.00 | 499 937.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 540.00 | 293 349.00 | | 599 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
ST Autres comptes | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374 113.00 | | | 1 374 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 399.00 | | | 230 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453 780.00 | | | 1 453 780.00 |