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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 113.00 | | 612 113.00 | 612 113.00 |
BZ Autres créances | 296 683.00 | | 296 683.00 | 296 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 969 116.00 | | 969 116.00 | 969 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 466.00 | 1 350.00 | 969 116.00 | 970 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 527 403.00 | 351 613.00 | | 527 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 487.00 | 175 790.00 | | -11 487.00 |
DL TOTAL (I) | 559 916.00 | 571 403.00 | | 559 916.00 |
DP Provisions pour risques | 271 494.00 | 271 494.00 | | 271 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 494.00 | 271 494.00 | | 271 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 94 968.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 203 816.00 | | 13 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | 24 866.00 | | 605.00 |
EA Autres dettes | 122 288.00 | 124 731.00 | | 122 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 706.00 | 448 383.00 | | 137 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 116.00 | 1 291 280.00 | | 969 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 706.00 | 448 383.00 | | 137 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 274 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 274 200.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 276 490.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -2 290.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 468.00 | 68 363.00 | | -4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369.00 | 1 840 694.00 | | 3 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 857.00 | 1 664 904.00 | | 14 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 487.00 | 175 790.00 | | -11 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 980.00 | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 980.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 679.00 | 1.00 | 14 680.00 | 14 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 679.00 | 1.00 | 14 680.00 | 14 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 494.00 | | | 271 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 612 113.00 | 612 113.00 | | 612 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VP Divers | 296 683.00 | 296 683.00 | | 296 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 146.00 | 908 796.00 | 1 350.00 | 910 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 706.00 | 137 706.00 | | 137 706.00 |