| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 979.00 | 14 679.00 | 1 300.00 | 15 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 329.00 | 16 029.00 | 1 300.00 | 17 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 106.00 | | 625 106.00 | 625 106.00 |
BZ Autres créances | 335 038.00 | | 335 038.00 | 335 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 007.00 | | 84 007.00 | 84 007.00 |
CF Disponibilités | 245 798.00 | | 245 798.00 | 245 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 980.00 | | 1 289 980.00 | 1 289 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 310.00 | 16 029.00 | 1 291 280.00 | 1 307 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 613.00 | 307 495.00 | | 351 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 790.00 | 44 118.00 | | 175 790.00 |
DL TOTAL (I) | 571 403.00 | 395 613.00 | | 571 403.00 |
DP Provisions pour risques | 271 494.00 | 118 654.00 | | 271 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 494.00 | 118 654.00 | | 271 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 968.00 | 26 174.00 | | 94 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 816.00 | 224 566.00 | | 203 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 866.00 | 15 040.00 | | 24 866.00 |
EA Autres dettes | 124 731.00 | 163.00 | | 124 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 383.00 | 273 062.00 | | 448 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 280.00 | 787 329.00 | | 1 291 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 383.00 | 273 062.00 | | 448 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 186.00 | | 1 439 186.00 | 1 439 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 186.00 | | 1 439 186.00 | 1 439 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 200.00 | 3 650.00 | | 274 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 200.00 | 4 601.00 | | 274 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 3 781.00 | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 290.00 | | | 272 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 490.00 | 3 781.00 | | 276 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | 819.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 363.00 | 15 447.00 | | 68 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 694.00 | 1 679 111.00 | | 1 840 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 904.00 | 1 634 993.00 | | 1 664 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 790.00 | 44 118.00 | | 175 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 202.00 | 17 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 962.00 | 15 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 756.00 | 3 125.00 | 20 202.00 | 31 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 516.00 | 3 125.00 | 5 962.00 | 17 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 654.00 | 270 000.00 | 117 159.00 | 118 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 654.00 | 270 000.00 | 117 159.00 | 118 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 816.00 | 203 816.00 | | 203 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 625 106.00 | 625 106.00 | | 625 106.00 |
VI Groupe et associés | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 038.00 | 335 038.00 | | 335 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 524.00 | 961 524.00 | | 961 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 383.00 | 448 383.00 | | 448 383.00 |