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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 941.00 | 20 005.00 | 1 936.00 | 21 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 531.00 | 34 245.00 | 3 286.00 | 37 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 183.00 | | 466 183.00 | 466 183.00 |
BZ Autres créances | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
CF Disponibilités | 176 297.00 | | 176 297.00 | 176 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 042.00 | | 784 042.00 | 784 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 574.00 | 34 245.00 | 787 329.00 | 821 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 495.00 | 265 215.00 | | 307 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 118.00 | 42 280.00 | | 44 118.00 |
DL TOTAL (I) | 395 613.00 | 351 495.00 | | 395 613.00 |
DP Provisions pour risques | 118 654.00 | 118 654.00 | | 118 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 654.00 | 118 654.00 | | 118 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 174.00 | 14 488.00 | | 26 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 566.00 | 413 696.00 | | 224 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 040.00 | 24 385.00 | | 15 040.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 5 773.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 119.00 | 6 770.00 | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 062.00 | 465 112.00 | | 273 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 329.00 | 935 261.00 | | 787 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 062.00 | 465 112.00 | | 273 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 670 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 670 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 3 460.00 | | 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | 3 460.00 | | 4 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | 823.00 | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | 823.00 | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | 2 638.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | 17 842.00 | | 15 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 111.00 | 1 659 462.00 | | 1 679 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 993.00 | 1 617 182.00 | | 1 634 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 118.00 | 42 280.00 | | 44 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 881.00 | 2 875.00 | | 28 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 641.00 | 2 875.00 | | 14 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 118 654.00 | 2 489.00 | | 118 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 566.00 | 224 566.00 | | 224 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 466 183.00 | 466 183.00 | | 466 183.00 |
VP Divers | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 163.00 | 525 163.00 | | 525 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 062.00 | 273 062.00 | | 273 062.00 |