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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 72 362.00 | 70 670.00 | 1 692.00 | 72 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 828.00 | 109 840.00 | 13 987.00 | 123 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 331.00 | 316 636.00 | 171 695.00 | 488 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 773.00 | 502 546.00 | 215 226.00 | 717 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BT Marchandises | 439 598.00 | | 439 598.00 | 439 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 162.00 | | 148 162.00 | 148 162.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 220 594.00 | | 220 594.00 | 220 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 579.00 | | 906 579.00 | 906 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 352.00 | 502 546.00 | 1 121 805.00 | 1 624 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 390 809.00 | | | 390 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
DL TOTAL (I) | 593 185.00 | | | 593 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 126.00 | | | 261 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 439.00 | | | 92 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 873.00 | | | 89 873.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 620.00 | | | 528 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 805.00 | | | 1 121 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 395.00 | | | 257 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 621.00 | | 1 842 621.00 | 1 842 621.00 |
FD Production vendue biens | -8 271.00 | | -8 271.00 | -8 271.00 |
FG Production vendue services | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 868.00 | | 1 839 868.00 | 1 839 868.00 |
FM Production stockée | | | -2 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 172.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 176.00 | | | 1 865 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 599.00 | | | 1 781 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 907.00 | | | 676 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 659.00 | | | 643 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 147.00 | 63 172.00 | 37 772.00 | 477 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 747.00 | 63 172.00 | 37 772.00 | 471 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 361.00 | 173 861.00 | 4 500.00 | 178 361.00 |