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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 2 512.00 | 2 845.00 | 5 358.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 72 362.00 | 71 546.00 | 815.00 | 72 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 467.00 | 115 183.00 | 12 284.00 | 127 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 645.00 | 372 196.00 | 219 449.00 | 591 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 088.00 | 561 438.00 | 265 650.00 | 827 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
BT Marchandises | 481 725.00 | | 481 725.00 | 481 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 137.00 | | 139 137.00 | 139 137.00 |
BZ Autres créances | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CF Disponibilités | 395 504.00 | | 395 504.00 | 395 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 695.00 | | 1 128 695.00 | 1 128 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 784.00 | 561 438.00 | 1 394 345.00 | 1 955 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 424 385.00 | | | 424 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
DL TOTAL (I) | 611 972.00 | | | 611 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 810.00 | | | 404 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 822.00 | | | 115 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 705.00 | | | 144 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 373.00 | | | 782 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 345.00 | | | 1 394 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 291.00 | | | 382 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 696.00 | | 2 030 696.00 | 2 030 696.00 |
FD Production vendue biens | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 903.00 | | 2 033 903.00 | 2 033 903.00 |
FM Production stockée | | | 1 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 970.00 | | | 2 062 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 184.00 | | | 1 994 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 773.00 | | | 717 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 522.00 | | | 684 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 547.00 | 68 210.00 | 9 319.00 | 502 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 253.00 | 3 140.00 | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 147.00 | 67 957.00 | 6 179.00 | 497 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 705.00 | 144 705.00 | | 144 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 139 138.00 | | | 139 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 810.00 | 120 551.00 | 266 033.00 | 404 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
VP Divers | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 612.00 | 173 712.00 | 6 900.00 | 180 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 551.00 | 382 292.00 | 266 033.00 | 666 551.00 |