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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 1 285.00 | 1 812.00 | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 72 362.00 | 71 789.00 | 573.00 | 72 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 209.00 | 121 345.00 | 16 864.00 | 138 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 689.00 | 423 151.00 | 203 537.00 | 626 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 616.00 | 617 571.00 | 253 045.00 | 870 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BT Marchandises | 528 361.00 | | 528 361.00 | 528 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 967.00 | 6 069.00 | 135 897.00 | 141 967.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CF Disponibilités | 456 026.00 | | 456 026.00 | 456 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 470.00 | 6 069.00 | 1 197 400.00 | 1 203 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 087.00 | 623 640.00 | 1 450 446.00 | 2 074 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 458 171.00 | | | 458 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 158.00 | | | 159 158.00 |
DL TOTAL (I) | 736 130.00 | | | 736 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 427.00 | | | 350 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 138.00 | | | 119 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 315.00 | | | 714 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 446.00 | | | 1 450 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 768.00 | | | 356 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 527.00 | | 2 264 527.00 | 2 264 527.00 |
FD Production vendue biens | -21 260.00 | | -21 260.00 | -21 260.00 |
FG Production vendue services | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 118.00 | | 2 245 118.00 | 2 245 118.00 |
FM Production stockée | | | -1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 069.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 073.00 | | | -12 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 758.00 | | | 2 262 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 599.00 | | | 2 103 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 158.00 | | | 159 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 089.00 | | 59 968.00 | 827 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 440.00 | 870 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 260.00 | 24 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 180.00 | 837 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 476.00 | | 59 965.00 | 791 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 912.00 | | 3.00 | 8 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 438.00 | 72 573.00 | 16 440.00 | 561 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 1 033.00 | 2 260.00 | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 926.00 | 71 540.00 | 14 180.00 | 558 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 423.00 | 127 423.00 | | 127 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 141 967.00 | 141 967.00 | | 141 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 428.00 | 112 018.00 | 230 087.00 | 350 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 855.00 | | | 123 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 755.00 | 160 855.00 | 6 900.00 | 167 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 177.00 | 356 768.00 | 230 087.00 | 595 177.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |