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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 2 006.00 | 2 101.00 | 4 107.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 72 362.00 | 72 031.00 | 330.00 | 72 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 829.00 | 123 644.00 | 18 185.00 | 141 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 073.00 | 431 891.00 | 254 181.00 | 686 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 363.00 | 629 573.00 | 304 789.00 | 934 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BT Marchandises | 526 945.00 | | 526 945.00 | 526 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 509.00 | 5 616.00 | 178 892.00 | 184 509.00 |
BZ Autres créances | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CF Disponibilités | 529 617.00 | | 529 617.00 | 529 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 089.00 | 5 616.00 | 1 358 472.00 | 1 364 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 452.00 | 635 190.00 | 1 663 261.00 | 2 298 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 517 330.00 | | | 517 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 525.00 | | | 220 525.00 |
DL TOTAL (I) | 856 655.00 | | | 856 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 718.00 | | | 385 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 228.00 | | | 139 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 430.00 | | | 95 430.00 |
EA Autres dettes | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 605.00 | | | 806 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 261.00 | | | 1 663 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 576.00 | | | 382 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 290.00 | | 2 362 290.00 | 2 362 290.00 |
FD Production vendue biens | -31 635.00 | | -31 635.00 | -31 635.00 |
FG Production vendue services | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 708.00 | | 2 352 708.00 | 2 352 708.00 |
FM Production stockée | | | -948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 756.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 389.00 | | | 2 382 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 863.00 | | | 2 161 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 525.00 | | | 220 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 617.00 | | 124 259.00 | 870 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 513.00 | 934 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | 4 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 377.00 | 900 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | 1 645.00 | 3 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 261.00 | | 122 381.00 | 837 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 915.00 | | 233.00 | 8 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 572.00 | 71 757.00 | 59 754.00 | 617 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 1 098.00 | 377.00 | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 286.00 | 70 659.00 | 59 377.00 | 616 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 430.00 | 95 430.00 | | 95 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 184 509.00 | 184 509.00 | | 184 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 718.00 | 100 917.00 | 276 761.00 | 385 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 899.00 | 241 269.00 | 6 630.00 | 247 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 377.00 | 382 576.00 | 276 761.00 | 667 377.00 |