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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AP Constructions | 259 213.00 | 17 289.00 | 241 923.00 | 259 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 316.00 | 738 703.00 | 125 613.00 | 864 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 043.00 | 405 281.00 | 81 762.00 | 487 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 927.00 | 1 172 517.00 | 638 410.00 | 1 810 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715 687.00 | 62 335.00 | 3 653 351.00 | 3 715 687.00 |
BZ Autres créances | 249 446.00 | | 249 446.00 | 249 446.00 |
CF Disponibilités | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 118.00 | 62 335.00 | 4 165 782.00 | 4 228 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 045.00 | 1 234 853.00 | 4 804 192.00 | 6 039 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 188 811.00 | | 188 811.00 | 188 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 089.00 | 1 373 089.00 | | 1 373 089.00 |
DH Report à nouveau | -336 715.00 | | | -336 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 891.00 | -336 715.00 | | 26 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 364.00 | 144 364.00 | | 124 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 628.00 | 1 565 737.00 | | 1 572 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 211.00 | 1 080 388.00 | | 1 037 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 429.00 | 358 419.00 | | 125 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 235.00 | 1 135 072.00 | | 859 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 991.00 | 1 053 712.00 | | 974 991.00 |
EA Autres dettes | 106 739.00 | 8 153.00 | | 106 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 564.00 | 3 635 744.00 | | 3 231 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 192.00 | 5 201 482.00 | | 4 804 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 921.00 | 3 570 686.00 | | 3 199 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005 567.00 | 998 903.00 | | 1 005 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 305 527.00 | 399 897.00 | 4 705 424.00 | 4 305 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 527.00 | 399 897.00 | 4 705 424.00 | 4 305 527.00 |
FM Production stockée | | | -290 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 758.00 | 190 520.00 | | 169 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 176.00 | 84 543.00 | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 333.00 | 20 000.00 | | 78 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 359.00 | 20 000.00 | | 85 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 623.00 | 48 937.00 | | 55 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 960.00 | 48 937.00 | | 56 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 399.00 | -28 937.00 | | 28 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 456.00 | 6 211 131.00 | | 4 689 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 565.00 | 6 547 846.00 | | 4 662 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 891.00 | -336 715.00 | | 26 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 830.00 | 42 606.00 | | 30 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 267.00 | | 311 660.00 | 1 505 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 810 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 610 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 912.00 | | 311 660.00 | 1 304 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 111.00 | | | 189 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 077.00 | 69 104.00 | 4 663.00 | 1 108 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 833.00 | 69 104.00 | 4 663.00 | 1 096 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 335.00 | 18 000.00 | | 44 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 335.00 | 18 000.00 | | 44 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 335.00 | 18 000.00 | | 44 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 235.00 | 859 235.00 | | 859 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 617.00 | 292 617.00 | | 292 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 629 992.00 | | | 3 629 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
VB T. V. A. | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 211.00 | 1 005 567.00 | 31 643.00 | 1 037 211.00 |
VI Groupe et associés | 125 355.00 | 125 355.00 | | 125 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92.00 | | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 824.00 | | | 153 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 900.00 | 4 011 900.00 | | 4 011 900.00 |
VW T.V.A. | 624 439.00 | 624 439.00 | | 624 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 604.00 | 3 071 961.00 | 31 643.00 | 3 103 604.00 |