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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AP Constructions | 459 066.00 | 76 575.00 | 382 491.00 | 459 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 443.00 | 804 303.00 | 229 140.00 | 1 033 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 725.00 | 480 119.00 | 260 606.00 | 740 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 590.00 | 1 461 241.00 | 972 349.00 | 2 433 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 785.00 | | 252 785.00 | 252 785.00 |
BN En cours de production de biens | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
BT Marchandises | 123 019.00 | | 123 019.00 | 123 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 854.00 | | 50 854.00 | 50 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 649.00 | 42 601.00 | 3 425 048.00 | 3 467 649.00 |
BZ Autres créances | 399 842.00 | | 399 842.00 | 399 842.00 |
CF Disponibilités | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 464.00 | | 64 464.00 | 64 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 177.00 | 42 601.00 | 4 488 576.00 | 4 531 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 767.00 | 1 503 842.00 | 5 460 925.00 | 6 964 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 188 811.00 | 89 000.00 | 99 811.00 | 188 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 089.00 | 1 373 089.00 | | 1 373 089.00 |
DH Report à nouveau | -212 729.00 | -309 825.00 | | -212 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 711.00 | 97 096.00 | | 26 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 364.00 | 104 364.00 | | 84 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 435.00 | 1 649 724.00 | | 1 656 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 388.00 | 743 804.00 | | 545 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 860.00 | 107 936.00 | | 65 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 144.00 | 127 348.00 | | 259 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 584.00 | 969 473.00 | | 1 394 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 891.00 | 812 338.00 | | 1 057 891.00 |
EA Autres dettes | 481 622.00 | 114 031.00 | | 481 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 489.00 | 2 874 930.00 | | 3 804 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 925.00 | 4 524 654.00 | | 5 460 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 629.00 | 2 909 989.00 | | 3 738 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 606 071.00 | | 5 606 071.00 | 5 606 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 606 071.00 | | 5 606 071.00 | 5 606 071.00 |
FM Production stockée | | | 141 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 794.00 | 45 570.00 | | 54 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 794.00 | 65 570.00 | | 74 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 319.00 | 46 325.00 | | 23 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 319.00 | 46 325.00 | | 112 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 525.00 | 19 246.00 | | -37 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 513.00 | -112 711.00 | | -7 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 967.00 | 5 507 468.00 | | 5 930 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 256.00 | 5 410 372.00 | | 5 904 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 711.00 | 97 096.00 | | 26 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 618.00 | | 186 972.00 | 2 246 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 233 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 263.00 | | 186 972.00 | 2 046 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 111.00 | | | 189 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 171.00 | 121 070.00 | | 1 251 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 927.00 | 121 070.00 | | 1 239 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 24 601.00 | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 113 601.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 113 601.00 | | 18 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 601.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 584.00 | 1 394 584.00 | | 1 394 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 438.00 | 336 438.00 | | 336 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 622.00 | 481 622.00 | | 481 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 381 954.00 | 3 381 954.00 | | 3 381 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 695.00 | 85 695.00 | | 85 695.00 |
VB T. V. A. | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 388.00 | 545 388.00 | | 545 388.00 |
VI Groupe et associés | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 316.00 | 319 316.00 | | 319 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 255.00 | 3 932 255.00 | | 3 932 255.00 |
VW T.V.A. | 655 461.00 | 655 461.00 | | 655 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 345.00 | 3 479 485.00 | 65 860.00 | 3 545 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |