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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 435.00 | 3 990.00 | 2 445.00 | 6 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AP Constructions | 496 409.00 | 163 769.00 | 332 640.00 | 496 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 323.00 | 928 069.00 | 153 254.00 | 1 081 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 525.00 | 643 211.00 | 232 314.00 | 875 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 039.00 | 1 839 283.00 | 821 756.00 | 2 661 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 73 458.00 | | 73 458.00 | 73 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 896.00 | 45 428.00 | 2 680 468.00 | 2 725 896.00 |
BZ Autres créances | 262 281.00 | | 262 281.00 | 262 281.00 |
CF Disponibilités | 130 155.00 | | 130 155.00 | 130 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 874.00 | | 103 874.00 | 103 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 206.00 | 45 428.00 | 3 632 778.00 | 3 678 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 246.00 | 1 884 711.00 | 4 454 535.00 | 6 339 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
CU Autres participations | 188 811.00 | 89 000.00 | 99 811.00 | 188 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 950.00 | 481 950.00 | | 481 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 050.00 | 493 050.00 | | 493 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 089.00 | 1 373 089.00 | | 1 373 089.00 |
DH Report à nouveau | -338 443.00 | -162 428.00 | | -338 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 564.00 | -176 014.00 | | -837 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 446.00 | 2 129 010.00 | | 1 291 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 206.00 | 1 117 430.00 | | 1 084 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 114.00 | 29 319.00 | | 62 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 584.00 | 1 383 068.00 | | 1 010 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 246.00 | 1 121 975.00 | | 916 246.00 |
EA Autres dettes | 89 938.00 | 133 884.00 | | 89 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 089.00 | 3 787 481.00 | | 3 163 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 535.00 | 5 916 491.00 | | 4 454 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 089.00 | 3 787 481.00 | | 3 163 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 692.00 | | 111 347.00 | 2 549 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 661 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 453 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 910.00 | | 111 347.00 | 2 341 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 104.00 | | | 190 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 317.00 | 137 966.00 | | 1 612 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 845.00 | 2 145.00 | | 1 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 227.00 | 135 821.00 | | 1 599 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 428.00 | | | 134 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 428.00 | | | 134 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819 991.00 | 819 991.00 | | 819 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 584.00 | 1 010 584.00 | | 1 010 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 853.00 | 204 853.00 | | 204 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 267.00 | 2 534 267.00 | | 2 534 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 629.00 | 191 629.00 | | 191 629.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 264 215.00 | 264 215.00 | | 264 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 695.00 | 242 695.00 | | 242 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 343.00 | 3 093 343.00 | | 3 093 343.00 |
VW T.V.A. | 687 458.00 | 687 458.00 | | 687 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 975.00 | 3 100 975.00 | | 3 100 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 161.00 | 9 312.00 | | 12 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 108.00 | 19 220.00 | | 36 108.00 |
ST Autres comptes | 616 650.00 | 521 697.00 | | 616 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 541.00 | 151 817.00 | | 196 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | 214 572.00 | | 3 231.00 |
YT Sous‐traitance | 1 737 143.00 | 1 714 465.00 | | 1 737 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 161.00 | 9 312.00 | | 12 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 328.00 | 361 436.00 | | 344 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 054.00 | 396 832.00 | | 415 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 586 442.00 | 2 407 199.00 | | 2 586 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |