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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AP Constructions | 459 066.00 | 45 433.00 | 413 633.00 | 459 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 988.00 | 763 764.00 | 181 224.00 | 944 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 208.00 | 430 730.00 | 211 479.00 | 642 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 618.00 | 1 251 171.00 | 995 447.00 | 2 246 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BT Marchandises | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 970.00 | 18 000.00 | 2 645 970.00 | 2 663 970.00 |
BZ Autres créances | 507 044.00 | | 507 044.00 | 507 044.00 |
CF Disponibilités | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 207.00 | 18 000.00 | 3 529 207.00 | 3 547 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 825.00 | 1 269 171.00 | 4 524 654.00 | 5 793 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 188 811.00 | | 188 811.00 | 188 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 089.00 | 1 373 089.00 | | 1 373 089.00 |
DH Report à nouveau | -309 825.00 | -336 715.00 | | -309 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 096.00 | 26 891.00 | | 97 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 364.00 | 124 364.00 | | 104 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 724.00 | 1 572 628.00 | | 1 649 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 804.00 | 1 037 211.00 | | 743 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 936.00 | 125 429.00 | | 107 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 348.00 | 127 960.00 | | 127 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 473.00 | 859 235.00 | | 969 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 338.00 | 974 991.00 | | 812 338.00 |
EA Autres dettes | 114 031.00 | 106 739.00 | | 114 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 930.00 | 3 231 564.00 | | 2 874 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 654.00 | 4 804 192.00 | | 4 524 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 851.00 | 3 199 921.00 | | 2 391 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 725.00 | 1 005 567.00 | | 260 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 062 396.00 | 303 740.00 | 5 366 136.00 | 5 062 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 062 396.00 | 303 740.00 | 5 366 136.00 | 5 062 396.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 9 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 649.00 | 169 758.00 | | 2 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 790.00 | 1 176.00 | | 31 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 570.00 | 7 026.00 | | 45 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 78 333.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 570.00 | 85 359.00 | | 65 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 325.00 | 55 623.00 | | 46 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 325.00 | 56 960.00 | | 46 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 246.00 | 28 399.00 | | 19 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 711.00 | | | -112 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 468.00 | 4 689 456.00 | | 5 507 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 372.00 | 4 662 565.00 | | 5 410 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 096.00 | 26 891.00 | | 97 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 231.00 | 30 830.00 | | 82 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 928.00 | | 435 691.00 | 1 810 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 246 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 046 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 572.00 | | 435 691.00 | 1 610 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 111.00 | | | 189 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 517.00 | 78 654.00 | | 1 172 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 273.00 | 78 654.00 | | 1 161 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 335.00 | | 44 335.00 | 62 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 335.00 | | 44 335.00 | 62 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 335.00 | | 44 335.00 | 62 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 473.00 | 969 473.00 | | 969 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 652.00 | 140 652.00 | | 140 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 031.00 | 114 031.00 | | 114 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 275.00 | | | 2 578 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
VB T. V. A. | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 725.00 | 260 725.00 | | 260 725.00 |
VI Groupe et associés | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 218.00 | | | 161 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 647.00 | | | 323 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 283.00 | 3 238 283.00 | | 3 238 283.00 |
VW T.V.A. | 665 241.00 | 665 241.00 | | 665 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 503.00 | 2 264 503.00 | | 2 264 503.00 |