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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 2 044 977.00 | 483 711.00 | 1 561 266.00 | 2 044 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 441.00 | 344 715.00 | 284 725.00 | 629 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 687.00 | 359 718.00 | 138 969.00 | 498 687.00 |
AX Avances et acomptes | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 627.00 | 1 188 844.00 | 2 179 783.00 | 3 368 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 409.00 | | 693 409.00 | 693 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 118.00 | | 119 118.00 | 119 118.00 |
BZ Autres créances | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CF Disponibilités | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 805.00 | | 865 805.00 | 865 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 432.00 | 1 188 844.00 | 3 045 588.00 | 4 234 432.00 |
CU Autres participations | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 497.00 | | | 97 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 567.00 | | | 267 567.00 |
DL TOTAL (I) | 373 448.00 | | | 373 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 455.00 | | | 1 451 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 001.00 | | | 908 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 661.00 | | | 273 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 140.00 | | | 2 672 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 588.00 | | | 3 045 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 797.00 | | | 1 490 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 675.00 | | 247 943.00 | 3 319 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 991.00 | 179 000.00 | 3 368 627.00 | 19 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 991.00 | 179 000.00 | 3 341 105.00 | 19 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 409.00 | | 246 687.00 | 3 293 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 566.00 | | 1 256.00 | 25 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 493.00 | 277 909.00 | 61 558.00 | 972 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 793.00 | 277 909.00 | 61 558.00 | 971 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 119 118.00 | | | 119 118.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 436.00 | 160 997.00 | 2 439.00 | 163 436.00 |