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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 315.00 | 1 087.00 | 1 228.00 | 2 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 2 616 943.00 | 1 143 077.00 | 1 473 866.00 | 2 616 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 605.00 | 493 728.00 | 336 877.00 | 830 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 506.00 | 396 768.00 | 84 737.00 | 481 506.00 |
AX Avances et acomptes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 695.00 | 2 035 360.00 | 1 941 335.00 | 3 976 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 047.00 | | 647 047.00 | 647 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 667.00 | 12 150.00 | 156 517.00 | 168 667.00 |
BZ Autres créances | 101 870.00 | | 101 870.00 | 101 870.00 |
CF Disponibilités | 193 399.00 | | 193 399.00 | 193 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 676.00 | 12 150.00 | 1 116 526.00 | 1 128 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 371.00 | 2 047 510.00 | 3 057 861.00 | 5 105 371.00 |
CU Autres participations | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 422.00 | | | 323 422.00 |
DL TOTAL (I) | 424 350.00 | | | 424 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 423.00 | | | 1 482 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 282.00 | | | 975 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 553.00 | | | 142 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 511.00 | | | 2 633 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 861.00 | | | 3 057 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 946.00 | | | 1 505 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 023.00 | | 320 671.00 | 4 032 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 000.00 | 3 976 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 000.00 | 3 946 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 182.00 | | 320 671.00 | 4 002 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 819.00 | 396 994.00 | 263 453.00 | 1 901 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624.00 | 463.00 | | 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 495.00 | 396 531.00 | 263 453.00 | 1 900 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 120 067.00 | 120 067.00 | | 120 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 669.00 | 288 230.00 | 2 439.00 | 290 669.00 |