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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 315.00 | 624.00 | 1 691.00 | 2 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 2 589 161.00 | 960 153.00 | 1 629 009.00 | 2 589 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 330.00 | 581 180.00 | 353 149.00 | 934 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 691.00 | 359 162.00 | 119 530.00 | 478 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 023.00 | 1 901 819.00 | 2 130 205.00 | 4 032 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 950.00 | | 822 950.00 | 822 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 770.00 | 12 150.00 | 317 620.00 | 329 770.00 |
BZ Autres créances | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 745.00 | 12 150.00 | 1 193 595.00 | 1 205 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 768.00 | 1 913 969.00 | 3 323 799.00 | 5 237 768.00 |
CU Autres participations | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398 415.00 | | | 398 415.00 |
DL TOTAL (I) | 507 466.00 | | | 507 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 802.00 | | | 1 294 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 535.00 | | | 1 293 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 291.00 | | | 139 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
EA Autres dettes | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 334.00 | | | 2 816 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 799.00 | | | 3 323 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 848.00 | | | 1 832 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 672.00 | 400 407.00 | 71 260.00 | 1 572 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161.00 | 463.00 | | 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 810.00 | 399 944.00 | 71 260.00 | 1 571 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 281 170.00 | 281 170.00 | | 281 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 233.00 | 382 794.00 | 2 439.00 | 385 233.00 |