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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 315.00 | 161.00 | 2 154.00 | 2 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 2 474 516.00 | 779 108.00 | 1 695 408.00 | 2 474 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 088.00 | 454 588.00 | 415 501.00 | 870 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 795.00 | 338 115.00 | 68 680.00 | 406 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 236.00 | 1 572 672.00 | 2 208 565.00 | 3 781 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 477.00 | | 808 477.00 | 808 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 726.00 | 12 150.00 | 307 576.00 | 319 726.00 |
BZ Autres créances | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CF Disponibilités | 385 402.00 | | 385 402.00 | 385 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 799.00 | 12 150.00 | 1 566 649.00 | 1 578 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 035.00 | 1 584 822.00 | 3 775 214.00 | 5 360 035.00 |
CU Autres participations | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 589.00 | | | 156 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456 813.00 | | | 456 813.00 |
DL TOTAL (I) | 621 787.00 | | | 621 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 930.00 | | | 1 602 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 268.00 | | | 1 237 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 037.00 | | | 256 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 427.00 | | | 3 153 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 214.00 | | | 3 775 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 759.00 | | | 1 860 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 123.00 | | 489 431.00 | 3 585 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 318.00 | 146 000.00 | 3 781 236.00 | 147 318.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 318.00 | 146 000.00 | 3 751 399.00 | 147 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557 601.00 | | 487 116.00 | 3 557 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 828.00 | 410 510.00 | 39 666.00 | 1 201 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 161.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 128.00 | 410 349.00 | 39 666.00 | 1 201 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 271 126.00 | 271 126.00 | | 271 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 576.00 | 361 137.00 | 2 439.00 | 363 576.00 |