| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
AH Fonds commercial | 240 560.00 | | 240 560.00 | 240 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 115.00 | 5 147.00 | 5 968.00 | 11 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 375.00 | 46 362.00 | 27 012.00 | 73 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 225.00 | 57 035.00 | 294 190.00 | 351 225.00 |
BT Marchandises | 137 847.00 | | 137 847.00 | 137 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 931.00 | | 182 931.00 | 182 931.00 |
BZ Autres créances | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
CF Disponibilités | 139 117.00 | | 139 117.00 | 139 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 929.00 | | 514 929.00 | 514 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 153.00 | 57 035.00 | 809 119.00 | 866 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 819.00 | 192 739.00 | | 16 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 505.00 | 34 079.00 | | 22 505.00 |
DL TOTAL (I) | 281 248.00 | 268 742.00 | | 281 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 865.00 | 26 180.00 | | 48 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 156.00 | 218 328.00 | | 232 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 325.00 | 215 439.00 | | 190 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 525.00 | 43 849.00 | | 56 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 871.00 | 506 597.00 | | 527 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 119.00 | 775 339.00 | | 809 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 846.00 | 496 723.00 | | 503 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 894.00 | | 1 502 894.00 | 1 502 894.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 894.00 | | 1 502 894.00 | 1 502 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 110 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 466.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 466.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 404.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 4 831.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 157.00 | 1 375 890.00 | | 1 507 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 651.00 | 1 341 811.00 | | 1 484 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 505.00 | 34 079.00 | | 22 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 908.00 | 4 248.00 | | 7 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 279.00 | | 16 946.00 | 334 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 085.00 | | | 246 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 544.00 | | 16 946.00 | 67 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 636.00 | 7 399.00 | | 49 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 110.00 | 7 399.00 | | 44 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 325.00 | 190 325.00 | | 190 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 156.00 | 232 156.00 | | 232 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 182 931.00 | | | 182 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 865.00 | 24 841.00 | 24 025.00 | 48 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 117.00 | 236 067.00 | 1 050.00 | 237 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 871.00 | 503 846.00 | 24 025.00 | 527 871.00 |