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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 256.00 | 9 042.00 | 213.00 | 9 256.00 |
AH Fonds commercial | 240 560.00 | | 240 560.00 | 240 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 111.00 | 20 961.00 | 5 150.00 | 26 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 579.00 | 85 273.00 | 59 306.00 | 144 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 321.00 | 115 277.00 | 336 044.00 | 451 321.00 |
BT Marchandises | 188 175.00 | | 188 175.00 | 188 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 772.00 | 1 732.00 | 220 041.00 | 221 772.00 |
BZ Autres créances | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CF Disponibilités | 99 447.00 | | 99 447.00 | 99 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 110.00 | 1 732.00 | 550 378.00 | 552 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 431.00 | 117 008.00 | 886 422.00 | 1 003 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 267 546.00 | 261 057.00 | | 267 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 829.00 | 26 489.00 | | 38 829.00 |
DL TOTAL (I) | 348 299.00 | 329 470.00 | | 348 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 277.00 | 47 475.00 | | 86 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 135.00 | 292 874.00 | | 166 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 028.00 | 206 877.00 | | 219 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 009.00 | 47 510.00 | | 63 009.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 2 980.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 124.00 | 597 715.00 | | 538 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 422.00 | 927 185.00 | | 886 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 762.00 | 579 521.00 | | 491 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 511 389.00 | |
FG Production vendue services | | | 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 511 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 132 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 805.00 | 574.00 | | 6 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 805.00 | 574.00 | | 6 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 745.00 | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 987.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 599.00 | -413.00 | | 6 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | 5 121.00 | | 9 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 062.00 | 1 485 389.00 | | 1 519 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 233.00 | 1 458 899.00 | | 1 480 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 829.00 | 26 489.00 | | 38 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 115.00 | 15 544.00 | | 13 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 208.00 | | 1 113.00 | 450 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 815.00 | | | 249 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 410.00 | | 280.00 | 170 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 983.00 | | 833.00 | 29 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 112.00 | 18 165.00 | 115 277.00 | 97 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 1 300.00 | 9 042.00 | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 369.00 | 16 865.00 | 106 234.00 | 89 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 028.00 | 219 028.00 | | 219 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 418.00 | 169 418.00 | | 169 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 221 772.00 | 221 772.00 | | 221 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 277.00 | 39 915.00 | 46 362.00 | 86 277.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 444.00 | 232 228.00 | 4 216.00 | 236 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 124.00 | 491 762.00 | 46 362.00 | 538 124.00 |