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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 256.00 | 7 742.00 | 1 513.00 | 9 256.00 |
AH Fonds commercial | 240 560.00 | | 240 560.00 | 240 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 111.00 | 16 863.00 | 9 248.00 | 26 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 299.00 | 72 507.00 | 71 792.00 | 144 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 208.00 | 97 112.00 | 353 096.00 | 450 208.00 |
BT Marchandises | 206 240.00 | | 206 240.00 | 206 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 866.00 | | 200 866.00 | 200 866.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 159 856.00 | | 159 856.00 | 159 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 089.00 | | 574 089.00 | 574 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 297.00 | 97 112.00 | 927 185.00 | 1 024 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 261 057.00 | 248 219.00 | | 261 057.00 |
DH Report à nouveau | | 16 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 489.00 | 16 019.00 | | 26 489.00 |
DL TOTAL (I) | 329 470.00 | 322 980.00 | | 329 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 475.00 | 34 944.00 | | 47 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 874.00 | 269 404.00 | | 292 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 877.00 | 216 281.00 | | 206 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 510.00 | 55 282.00 | | 47 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 308.00 | | |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 628.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 715.00 | 635 846.00 | | 597 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 185.00 | 958 826.00 | | 927 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 521.00 | 623 221.00 | | 579 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 484 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 484 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 565.00 | |
GE Autres charges | | | 110 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 114.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 114.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 390.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 600.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -486.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 2 525.00 | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 389.00 | 1 695 794.00 | | 1 485 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 899.00 | 1 679 775.00 | | 1 458 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 489.00 | 16 019.00 | | 26 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 544.00 | 21 770.00 | | 15 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 665.00 | | 8 868.00 | 450 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 642.00 | 29 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 325.00 | 450 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170.00 | 249 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 513.00 | 170 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 985.00 | | | 249 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 438.00 | | 5 485.00 | 171 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 242.00 | | 3 383.00 | 29 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 987.00 | 18 808.00 | 6 683.00 | 84 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 612.00 | 1 300.00 | 170.00 | 6 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 375.00 | 17 508.00 | 6 513.00 | 78 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 877.00 | 206 877.00 | | 206 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 579.00 | 295 579.00 | | 295 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 200 866.00 | 200 866.00 | | 200 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 475.00 | 29 281.00 | 18 194.00 | 47 475.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 862.00 | 205 479.00 | 3 383.00 | 208 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 715.00 | 579 521.00 | 18 194.00 | 597 715.00 |