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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
AH Fonds commercial | 240 560.00 | | 240 560.00 | 240 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 714.00 | 21 563.00 | 2 151.00 | 23 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 077.00 | 88 810.00 | 53 268.00 | 142 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 224.00 | 119 629.00 | 327 597.00 | 447 224.00 |
BT Marchandises | 221 119.00 | | 221 119.00 | 221 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 889.00 | | 225 889.00 | 225 889.00 |
BZ Autres créances | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CF Disponibilités | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 828.00 | | 557 828.00 | 557 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 052.00 | 119 628.00 | 885 425.00 | 1 005 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 286 375.00 | 267 546.00 | | 286 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 720.00 | 38 829.00 | | 52 720.00 |
DL TOTAL (I) | 381 019.00 | 348 299.00 | | 381 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 362.00 | 86 277.00 | | 46 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 441.00 | 166 135.00 | | 168 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 840.00 | 219 028.00 | | 245 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 351.00 | 63 009.00 | | 41 351.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 3 676.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 406.00 | 538 124.00 | | 504 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 425.00 | 886 422.00 | | 885 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 800.00 | 491 762.00 | | 482 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 559 464.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 559 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | 6 805.00 | | 2 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | 6 805.00 | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 206.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 206.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | 6 599.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | 9 508.00 | | 12 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 572.00 | 1 519 062.00 | | 1 566 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 852.00 | 1 480 233.00 | | 1 513 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 720.00 | 38 829.00 | | 52 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 900.00 | 13 115.00 | | 6 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 321.00 | | 7 988.00 | 451 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 085.00 | 447 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 085.00 | 165 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 815.00 | | | 249 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 690.00 | | 7 186.00 | 170 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 816.00 | | 803.00 | 30 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 277.00 | 16 436.00 | 12 085.00 | 115 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 042.00 | 213.00 | | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 234.00 | 16 223.00 | 12 085.00 | 106 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 840.00 | 245 840.00 | | 245 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 427.00 | 170 427.00 | | 170 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 225 889.00 | 225 889.00 | | 225 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 362.00 | 24 756.00 | 21 605.00 | 46 362.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 505.00 | 244 487.00 | 5 018.00 | 249 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 406.00 | 482 800.00 | 21 605.00 | 504 406.00 |