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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 463.00 | 29 732.00 | 6 731.00 | 36 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 765.00 | 205 129.00 | 46 636.00 | 251 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 568.00 | 234 861.00 | 68 707.00 | 303 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 253.00 | | 318 253.00 | 318 253.00 |
BZ Autres créances | 91 704.00 | | 91 704.00 | 91 704.00 |
CF Disponibilités | 172 620.00 | | 172 620.00 | 172 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 078.00 | | 635 078.00 | 635 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 647.00 | 234 861.00 | 703 786.00 | 938 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 362 598.00 | 345 119.00 | | 362 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 737.00 | 17 479.00 | | -5 737.00 |
DL TOTAL (I) | 390 411.00 | 396 148.00 | | 390 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 851.00 | 25 840.00 | | 14 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 534.00 | 55 664.00 | | 27 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 966.00 | 131 946.00 | | 125 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 753.00 | 155 657.00 | | 130 753.00 |
EA Autres dettes | 14 272.00 | 12 254.00 | | 14 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 375.00 | 381 361.00 | | 313 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 786.00 | 777 509.00 | | 703 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 641.00 | 381 361.00 | | 309 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 451.00 | | 11 668.00 | 322 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 551.00 | 303 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 551.00 | 288 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 111.00 | | 11 668.00 | 307 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 643.00 | 37 769.00 | 30 551.00 | 227 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 643.00 | 37 769.00 | 30 551.00 | 227 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 318 253.00 | | | 318 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 851.00 | 11 117.00 | 3 734.00 | 14 851.00 |
VI Groupe et associés | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
VP Divers | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 161.00 | 429 443.00 | 7 718.00 | 437 161.00 |
VW T.V.A. | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 375.00 | 309 641.00 | 3 734.00 | 313 375.00 |