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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 363.00 | 37 726.00 | 5 637.00 | 43 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 970.00 | 162 495.00 | 32 474.00 | 194 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 673.00 | 200 221.00 | 53 452.00 | 253 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 318.00 | | 75 318.00 | 75 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 924.00 | | 379 924.00 | 379 924.00 |
BZ Autres créances | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
CF Disponibilités | 281 039.00 | | 281 039.00 | 281 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 279.00 | | 791 279.00 | 791 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 952.00 | 200 221.00 | 844 731.00 | 1 044 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 423 946.00 | 385 088.00 | | 423 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 569.00 | 41 858.00 | | 8 569.00 |
DL TOTAL (I) | 466 066.00 | 460 496.00 | | 466 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 10 111.00 | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 528.00 | 145 428.00 | | 184 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 916.00 | 167 050.00 | | 182 916.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 4 044.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 665.00 | 326 633.00 | | 378 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 731.00 | 787 129.00 | | 844 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 197.00 | | 21 545.00 | 236 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 069.00 | 253 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 069.00 | 238 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 857.00 | | 21 545.00 | 220 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 495.00 | 9 795.00 | 4 069.00 | 194 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 495.00 | 9 795.00 | 4 069.00 | 194 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 528.00 | 184 528.00 | | 184 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 379 924.00 | 379 924.00 | | 379 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VP Divers | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 639.00 | 434 922.00 | 7 718.00 | 442 639.00 |
VW T.V.A. | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 665.00 | 378 665.00 | | 378 665.00 |