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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 313.00 | 34 561.00 | 3 753.00 | 38 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 945.00 | 205 217.00 | 19 728.00 | 224 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 598.00 | 239 778.00 | 38 821.00 | 278 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 058.00 | | 392 058.00 | 392 058.00 |
BZ Autres créances | 162 419.00 | | 162 419.00 | 162 419.00 |
CF Disponibilités | 254 030.00 | | 254 030.00 | 254 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 112.00 | | 847 112.00 | 847 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 710.00 | 239 778.00 | 885 933.00 | 1 125 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 363 686.00 | 356 861.00 | | 363 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559.00 | 11 826.00 | | 22 559.00 |
DL TOTAL (I) | 419 796.00 | 402 237.00 | | 419 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 023.00 | 24 400.00 | | 16 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 021.00 | 179 484.00 | | 244 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 733.00 | 134 943.00 | | 197 733.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | 16 039.00 | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 137.00 | 358 600.00 | | 466 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 933.00 | 760 837.00 | | 885 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 137.00 | 358 600.00 | | 466 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 035.00 | | 5 973.00 | 288 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 409.00 | 278 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 409.00 | 263 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 695.00 | | 5 973.00 | 272 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 720.00 | 13 468.00 | 15 409.00 | 241 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 720.00 | 13 468.00 | 15 409.00 | 241 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 021.00 | 244 021.00 | | 244 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 392 058.00 | 392 058.00 | | 392 058.00 |
VB T. V. A. | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VI Groupe et associés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VP Divers | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 759.00 | 573 042.00 | 7 718.00 | 580 759.00 |
VW T.V.A. | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 137.00 | 466 137.00 | | 466 137.00 |