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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 463.00 | 32 046.00 | 4 417.00 | 36 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 232.00 | 209 673.00 | 26 559.00 | 236 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 035.00 | 241 720.00 | 46 316.00 | 288 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 073.00 | | 314 073.00 | 314 073.00 |
BZ Autres créances | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
CF Disponibilités | 279 648.00 | | 279 648.00 | 279 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 521.00 | | 714 521.00 | 714 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 557.00 | 241 720.00 | 760 837.00 | 1 002 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 356 861.00 | 362 598.00 | | 356 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 826.00 | -5 737.00 | | 11 826.00 |
DL TOTAL (I) | 402 237.00 | 390 411.00 | | 402 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734.00 | 14 851.00 | | 3 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 400.00 | 27 534.00 | | 24 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 484.00 | 125 966.00 | | 179 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 943.00 | 130 753.00 | | 134 943.00 |
EA Autres dettes | 16 039.00 | 14 272.00 | | 16 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 600.00 | 313 375.00 | | 358 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 837.00 | 703 786.00 | | 760 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 600.00 | 309 641.00 | | 358 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 568.00 | | 3 035.00 | 303 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 568.00 | 288 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 568.00 | 272 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 228.00 | | 3 035.00 | 288 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 861.00 | 25 427.00 | 18 568.00 | 234 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 861.00 | 25 427.00 | 18 568.00 | 234 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 484.00 | 179 484.00 | | 179 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 314 073.00 | | | 314 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VI Groupe et associés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
VP Divers | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 635.00 | 421 918.00 | 7 718.00 | 429 635.00 |
VW T.V.A. | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 600.00 | 358 600.00 | | 358 600.00 |