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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 043.00 | 19 282.00 | 761.00 | 20 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 457.00 | 20 906.00 | 3 551.00 | 24 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 032.00 | | 81 032.00 | 81 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 488.00 | 20 906.00 | 84 582.00 | 105 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 209.00 | 11 684.00 | | 11 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | 724.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 24 756.00 | 25 609.00 | | 24 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 067.00 | 57 194.00 | | 52 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 997.00 | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 492.00 | 14 482.00 | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 826.00 | 72 673.00 | | 59 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 582.00 | 98 282.00 | | 84 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 826.00 | 72 673.00 | | 59 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 832.00 | 2 075.00 | | 18 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 17.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 225.00 | 2 058.00 | | 17 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |