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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 935.00 | 5 529.00 | 6 406.00 | 11 935.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 580.00 | 20 660.00 | 920.00 | 21 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 805.00 | 26 189.00 | 66 616.00 | 92 805.00 |
BT Marchandises | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 229.00 | 700.00 | 17 529.00 | 18 229.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 592.00 | 700.00 | 159 892.00 | 160 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 397.00 | 26 889.00 | 226 508.00 | 253 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 843.00 | 11 003.00 | | 11 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 497.00 | 2 039.00 | | 29 497.00 |
DL TOTAL (I) | 54 540.00 | 26 243.00 | | 54 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 940.00 | 103 839.00 | | 127 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 2 272.00 | | 32 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 813.00 | 6 671.00 | | 11 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 968.00 | 112 781.00 | | 171 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 508.00 | 139 024.00 | | 226 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 968.00 | 112 781.00 | | 171 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 885.00 | | 2 920.00 | 89 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 015.00 | | 2 920.00 | 64 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 538.00 | 2 651.00 | | 23 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 2 283.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 292.00 | 368.00 | | 20 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 127 940.00 | 127 940.00 | | 127 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 968.00 | 171 968.00 | | 171 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 2 362.00 | | 2 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 533.00 | 17 893.00 | | 2 533.00 |
ST Autres comptes | 50 119.00 | 30 706.00 | | 50 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 630.00 | 13 682.00 | | 20 630.00 |
YT Sous‐traitance | | 524.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | 812.00 | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 066.00 | 3 174.00 | | 3 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 309.00 | 23 179.00 | | 95 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 998.00 | 14 096.00 | | 20 998.00 |
ZE Dividendes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 162.00 | 62 805.00 | | 114 162.00 |