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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 7 389.00 | 2 223.00 | 9 612.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306.00 | 590.00 | 1 716.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 436.00 | 15 209.00 | 227.00 | 15 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 644.00 | 23 188.00 | 63 456.00 | 86 644.00 |
BT Marchandises | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 269.00 | | 239 269.00 | 239 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 913.00 | 23 188.00 | 302 725.00 | 325 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
DL TOTAL (I) | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 364.00 | | | 106 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 551.00 | | | 182 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 725.00 | | | 302 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 551.00 | | | 182 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 364.00 | | | 106 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 709.00 | | | 87 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 86 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | 64 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 195.00 | 3 058.00 | 1 065.00 | 21 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | 1 889.00 | 1 065.00 | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 630.00 | 1 169.00 | | 14 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 88 653.00 | 88 653.00 | | 88 653.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 106 364.00 | 106 364.00 | | 106 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 714.00 | 93 191.00 | 1 523.00 | 94 714.00 |
VW T.V.A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 551.00 | 182 551.00 | | 182 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
ST Autres comptes | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 014.00 | | | 89 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
ZE Dividendes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 875.00 | | | 131 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |