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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 457.00 | 21 667.00 | 2 790.00 | 24 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 199.00 | 21 667.00 | 99 532.00 | 121 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 356.00 | 11 209.00 | | 10 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847.00 | 347.00 | | 1 847.00 |
DL TOTAL (I) | 25 403.00 | 24 756.00 | | 25 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 561.00 | 52 067.00 | | 64 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 1 267.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 191.00 | 6 492.00 | | 9 191.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 129.00 | 59 826.00 | | 74 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 532.00 | 84 582.00 | | 99 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 129.00 | 59 826.00 | | 74 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 439.00 | 13 294.00 | | -2 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 8.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 545.00 | 62 277.00 | | 61 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 698.00 | 61 930.00 | | 59 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847.00 | 347.00 | | 1 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 906.00 | 761.00 | | 20 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 282.00 | 761.00 | | 19 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 2 083.00 | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 546.00 | 2 646.00 | | 2 546.00 |
ST Autres comptes | 15 327.00 | 5 633.00 | | 15 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | 434.00 | | 390.00 |
YT Sous‐traitance | 2 557.00 | -650.00 | | 2 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | 187.00 | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | 2 270.00 | | 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 309.00 | 12 455.00 | | 12 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 554.00 | 1 645.00 | | 1 554.00 |
ZE Dividendes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 820.00 | 8 063.00 | | 20 820.00 |