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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AP Constructions | 20 459.00 | 14 876.00 | 5 582.00 | 20 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 607.00 | 10 369.00 | 10 238.00 | 20 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 966.00 | 23 093.00 | 21 872.00 | 44 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 632.00 | 55 374.00 | 48 257.00 | 103 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 976.00 | 10 299.00 | 250 676.00 | 260 976.00 |
BZ Autres créances | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 964.00 | | 342 964.00 | 342 964.00 |
CF Disponibilités | 474 869.00 | | 474 869.00 | 474 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 271.00 | 10 299.00 | 1 150 972.00 | 1 161 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 904.00 | 65 674.00 | 1 199 229.00 | 1 264 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 626.00 | | | 535 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 783.00 | | | 312 783.00 |
DL TOTAL (I) | 903 410.00 | | | 903 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 799.00 | | | 179 799.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 819.00 | | | 295 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 229.00 | | | 1 199 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 819.00 | | | 295 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 383.00 | | | 113 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 784.00 | | | 95 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 155.00 | 13 109.00 | 16 890.00 | 59 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 120.00 | 13 109.00 | 16 890.00 | 52 120.00 |