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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 995.00 | 168.00 | 1 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 1 044.00 | 998.00 | 2 043.00 |
AP Constructions | 16 430.00 | 13 131.00 | 3 299.00 | 16 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 469.00 | 13 663.00 | 9 806.00 | 23 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 788.00 | 19 981.00 | 10 806.00 | 30 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 859.00 | 48 816.00 | 38 042.00 | 86 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 660.00 | 2 130.00 | 623 529.00 | 625 660.00 |
BZ Autres créances | 156 380.00 | | 156 380.00 | 156 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 495.00 | | 382 495.00 | 382 495.00 |
CF Disponibilités | 570 185.00 | | 570 185.00 | 570 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 256.00 | 2 130.00 | 1 767 125.00 | 1 769 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 115.00 | 50 947.00 | 1 805 167.00 | 1 856 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 731 836.00 | | | 731 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 254.00 | | | 333 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 090.00 | | | 1 120 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 371.00 | | | 259 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 535.00 | | | 226 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 397.00 | | | 198 397.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 076.00 | | | 685 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 167.00 | | | 1 805 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 076.00 | | | 685 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 345.00 | | 7 390.00 | 111 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 876.00 | 86 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 035.00 | 3 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 841.00 | 70 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | 3 207.00 | 7 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 346.00 | | 4 183.00 | 91 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 227.00 | 13 416.00 | 31 826.00 | 67 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 2 040.00 | 7 035.00 | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 192.00 | 11 376.00 | 24 791.00 | 60 192.00 |